東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,802 | 2,982,595 |
| 減価償却費 | 184,952 | 373,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,830 | -167,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,300 | 26,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | 1,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,422 | -37,089 |
| 支払利息 | 13,313 | 55,463 |
| 支払手数料 | 27,308 | 24,837 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,734,518 | -6,196,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,238 | -420,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,885 | -43,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -162,287 | -697,149 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,489 | -683,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,984 | 105,232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93,789 | 808,032 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44,276 | － |
| その他 | -1,736 | 291,799 |
| 小計 | -1,512,020 | -3,576,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,198 | 37,089 |
| 利息の支払額 | -14,603 | -59,107 |
| その他の支出 | -2,079 | -2,749 |
| 法人税等の支払額 | -48,350 | -39,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,855 | -3,640,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -799,853 | -2,999,950 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369 | -372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,506,276 | -11,025,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,892,717 | 6,762,011 |
| 貸付けによる支出 | -3,600 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,903 | 2,584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,366 | 55,415 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,562 | -38,618 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 56,580 | 25,487 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,968 | -36,919 |
| その他の収入 | － | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,063 | -7,263,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,320,000 | 6,336,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 2,464,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,158 | -1,905 |
| 配当金の支払額 | -33,041 | -33,060 |
| リース債務の返済による支出 | -824 | -53,610 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,945,390 |
| その他の支出 | -46,646 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,918,329 | 10,656,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,411 | -246,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,419 | 1,454,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
