東京會舘（9701）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,195,563 | 2,491,563 |
| 売掛金 | 628,692 | 677,333 |
| 有価証券 | － | 660,858 |
| 商品及び製品 | 72,064 | 51,355 |
| 仕掛品 | 5,693 | 5,651 |
| 原材料及び貯蔵品 | 86,972 | 77,190 |
| 前払費用 | 53,737 | 84,253 |
| 繰延税金資産 | 131,185 | 138,654 |
| 未収入金 | 11,605 | 55,693 |
| その他 | 25,677 | 23,423 |
| 貸倒引当金 | -2,074 | -2,158 |
| 流動資産合計 | 2,209,116 | 4,263,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,634,033 | 1,334,715 |
| 減価償却累計額 | -6,871,207 | -954,411 |
| 建物（純額） | 3,762,826 | 380,304 |
| 機械及び装置 | 521,345 | 553,220 |
| 減価償却累計額 | -401,468 | -419,033 |
| 機械及び装置（純額） | 119,876 | 134,187 |
| 車両運搬具 | 137,959 | 130,434 |
| 減価償却累計額 | -124,779 | -120,167 |
| 車両運搬具（純額） | 13,179 | 10,267 |
| 工具 | 1,656,623 | 1,618,246 |
| 減価償却累計額 | -1,274,123 | -1,235,418 |
| 工具 | 382,499 | 382,828 |
| 土地 | 3,024,799 | 2,973,706 |
| 建設仮勘定 | － | 28,900 |
| 有形固定資産合計 | 7,303,181 | 3,910,194 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,068 | 3,009 |
| 無形固定資産合計 | 3,068 | 3,009 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 886,119 | 1,497,107 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 14,571 | 10,829 |
| 長期前払費用 | 431 | 6,185 |
| 敷金及び保証金 | 428,427 | 530,727 |
| 保険積立金 | 472,142 | 515,981 |
| 繰延税金資産 | 1,118,682 | 907,622 |
| その他 | 14,950 | 2,450 |
| 投資その他の資産合計 | 2,935,324 | 3,470,904 |
| 固定資産合計 | 10,241,574 | 7,384,107 |
| 資産合計 | 12,450,690 | 11,647,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 225,973 | 230,466 |
| 短期借入金 | 380,000 | 380,000 |
| 未払金 | 422,196 | 400,388 |
| 未払費用 | 76,725 | 75,919 |
| 未払法人税等 | 29,754 | 28,809 |
| 未払消費税等 | 75,871 | 191,016 |
| 預り金 | 274,657 | 266,913 |
| 賞与引当金 | 100,560 | 99,460 |
| 流動負債合計 | 1,585,739 | 1,672,973 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 101,550 | 101,550 |
| 退職給付引当金 | 2,785,307 | 2,874,106 |
| 資産除去債務 | 78,405 | 78,925 |
| 長期預り保証金 | 369,500 | 373,500 |
| 固定負債合計 | 3,334,763 | 3,428,081 |
| 負債合計 | 4,920,502 | 5,101,055 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,700,011 | 3,700,011 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 925,002 | 925,002 |
| その他資本剰余金 | 2,729,268 | 2,729,268 |
| 資本剰余金合計 | 3,654,271 | 3,654,271 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 51,420 | 47,914 |
| 別途積立金 | 598,225 | － |
| 繰越利益剰余金 | -115,088 | -735,459 |
| 利益剰余金合計 | 534,558 | -687,544 |
| 自己株式 | -431,507 | -432,833 |
| 株主資本合計 | 7,457,334 | 6,233,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 72,854 | 312,969 |
| 評価・換算差額等合計 | 72,854 | 312,969 |
| 純資産合計 | 7,530,188 | 6,546,873 |
| 負債純資産合計 | 12,450,690 | 11,647,929 |
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