東京會舘（9701）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 投資その他の資産 | | | |
| 繰延資産 | | | |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 固定負債 | | | |
| 特別法上の準備金 | | | |
| 特別法上の引当金 | | | |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 3,700,011 | 3,700,011 | 3,700,011 |
| 資本剰余金 | 3,654,271 | 3,654,271 | 3,654,271 |
| 利益剰余金 | 1,062,226 | 996,575 | 552,667 |
| 自己株式 | -446,152 | -448,615 | -449,616 |
| 株主資本合計 | 7,970,357 | 7,902,242 | 7,457,334 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | -20,747 | -100,361 | 72,854 |
| 純資産合計 | 7,949,610 | 7,801,881 | 7,530,188 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,025,496 | 1,195,563 |
| 売掛金 | 419,474 | 628,692 |
| 有価証券 | 199,908 | － |
| 商品及び製品 | 2,786 | 72,064 |
| 仕掛品 | － | 5,693 |
| 原材料及び貯蔵品 | 56,752 | 86,972 |
| 前払費用 | 73,892 | 53,737 |
| 繰延税金資産 | 59,556 | 131,185 |
| 未収入金 | 20,821 | 11,605 |
| その他 | 80,440 | 25,677 |
| 貸倒引当金 | -3,112 | -2,074 |
| 流動資産合計 | 1,936,016 | 2,209,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,577,385 | 10,634,033 |
| 減価償却累計額 | -6,532,129 | -6,871,207 |
| 建物（純額） | 4,045,256 | 3,762,826 |
| 機械及び装置 | 497,437 | 521,345 |
| 減価償却累計額 | -374,909 | -401,468 |
| 機械及び装置（純額） | 122,527 | 119,876 |
| 車両運搬具 | 137,599 | 137,959 |
| 減価償却累計額 | -125,323 | -124,779 |
| 車両運搬具（純額） | 12,275 | 13,179 |
| 工具 | 1,583,516 | 1,656,623 |
| 減価償却累計額 | -1,167,618 | -1,274,123 |
| 工具 | 415,898 | 382,499 |
| 土地 | 3,083,082 | 3,024,799 |
| 有形固定資産合計 | 7,679,040 | 7,303,181 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 5,084 | 3,068 |
| 無形固定資産合計 | 5,084 | 3,068 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 779,245 | 886,119 |
| 関係会社株式 | 18,036 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 18,243 | 14,571 |
| 長期前払費用 | 6,873 | 431 |
| 敷金及び保証金 | 428,521 | 428,427 |
| 保険積立金 | 460,721 | 472,142 |
| 繰延税金資産 | 1,427,041 | 1,118,682 |
| その他 | 46,055 | 14,950 |
| 貸倒引当金 | -30,980 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,153,758 | 2,935,324 |
| 固定資産合計 | 10,837,882 | 10,241,574 |
| 資産合計 | 12,773,899 | 12,450,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 185,562 | 225,973 |
| 短期借入金 | 380,000 | 380,000 |
| 未払金 | 334,734 | 422,196 |
| 未払費用 | 80,186 | 76,725 |
| 未払法人税等 | 24,670 | 29,754 |
| 未払消費税等 | 57,770 | 75,871 |
| 預り金 | 248,737 | 274,657 |
| 賞与引当金 | 101,700 | 100,560 |
| 流動負債合計 | 1,413,360 | 1,585,739 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 193,910 | 101,550 |
| 退職給付引当金 | 2,866,448 | 2,785,307 |
| 資産除去債務 | 78,429 | 78,405 |
| 長期預り保証金 | 370,500 | 369,500 |
| 固定負債合計 | 3,509,287 | 3,334,763 |
| 負債合計 | 4,922,648 | 4,920,502 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,700,011 | 3,700,011 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 925,002 | 925,002 |
| その他資本剰余金 | 2,729,268 | 2,729,268 |
| 資本剰余金合計 | 3,654,271 | 3,654,271 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 50,992 | 51,420 |
| 別途積立金 | 598,225 | 598,225 |
| 繰越利益剰余金 | 378,618 | -115,088 |
| 利益剰余金合計 | 1,027,836 | 534,558 |
| 自己株式 | -430,507 | -431,507 |
| 株主資本合計 | 7,951,612 | 7,457,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -100,361 | 72,854 |
| その他の包括利益累計額合計 | -100,361 | 72,854 |
| 純資産合計 | 7,851,251 | 7,530,188 |
| 負債純資産合計 | 12,773,899 | 12,450,690 |
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