東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 519,508 | 133,526 |
| 減価償却費 | 435,574 | 445,170 |
| 減損損失 | － | 15,651 |
| 繰延資産償却額 | 10,727 | 2,633 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 156 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228,207 | -71,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,677 | -191,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | -21,140 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,316 | 866 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 193,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,110 | -25,012 |
| 支払利息 | 6,941 | 6,808 |
| コミットメントライン手数料 | 2,757 | － |
| 支払手数料 | － | 2,750 |
| のれん償却額 | 16,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,538 | － |
| 有形固定資産除却損 | 19,259 | 141,975 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -120,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,572 | 112,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,835 | -16,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,930 | 12,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,412 | -39,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,143 | -398,629 |
| その他 | － | 349,221 |
| 小計 | 703,495 | 563,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,114 | 22,700 |
| 利息の支払額 | -6,996 | -6,517 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | -5,507 | － |
| その他の支出 | － | -2,750 |
| その他の収入 | － | 120,000 |
| 法人税等の支払額 | -110,098 | -87,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,007 | 609,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -397,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,572 | -69,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,850 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,322 | -393,110 |
| 貸付けによる支出 | -12,725 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,148 | 11,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,560 | 120,788 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,108 | -49,649 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,644 | 144,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,526 | -978,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,181 | -251,271 |
| 配当金の支払額 | -84,748 | -85,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,929 | -336,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,551 | -705,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,816 | 1,398,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,398,368 | 692,501 |
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