東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,539 | 276,198 |
| 減価償却費 | 783,017 | 771,237 |
| 長期前払費用償却額 | 59,662 | 70,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191,181 | -128,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 17,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,893 | -45,353 |
| 支払利息 | 168,352 | 96,502 |
| 助成金収入 | -659,384 | -130,533 |
| 協力金収入 | -573,415 | -164,786 |
| 信託手数料 | 29,000 | 73,802 |
| 支払手数料 | 2,749 | 2,749 |
| 助成金返還損 | － | 143,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,648,925 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,393 | -242,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,657 | -22,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,536 | -41,103 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -551,835 | 66,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,591 | 104,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,318,140 | 254,509 |
| その他 | 7,062 | 17,144 |
| 小計 | -3,086,046 | 1,118,324 |
| 解約金の受取額 | 19,932 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,893 | 45,353 |
| 利息の支払額 | -168,077 | -96,703 |
| 助成金の返還額 | － | -143,431 |
| 助成金の受取額 | 674,594 | 171,120 |
| 協力金の受取額 | 573,415 | 164,786 |
| 信託手数料の支払額 | -29,000 | -24,377 |
| 法人税等の支払額 | -26,420 | -157,167 |
| 支払手数料の支出額 | -2,749 | -2,749 |
| その他の支出 | － | -1,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,005,458 | 1,073,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -384 | -252,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,327 | -40,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,990,533 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,085 | 766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,699 | -21,760 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,591 | -18,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,114 | -333,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,525,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -589 |
| 配当金の支払額 | -132 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -213,431 | -224,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,870 | -465,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,048,527 | 274,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,444,021 | 4,718,691 |
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