東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,198 | 882,091 |
| 減価償却費 | 771,237 | 783,638 |
| 長期前払費用償却額 | 70,168 | 70,168 |
| 減損損失 | － | 104,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128,558 | -69,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 107,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,353 | -58,358 |
| 生命保険配当金 | -6,238 | -5,607 |
| 支払利息 | 96,502 | 92,267 |
| 助成金収入 | -130,533 | － |
| 協力金収入 | -164,786 | － |
| 信託手数料 | 73,802 | 55,960 |
| 支払手数料 | 2,749 | 2,757 |
| 助成金返還損 | 143,431 | － |
| 受取保険金 | -7,000 | -11,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,858 | -80,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,803 | -17,455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,103 | 17,214 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 66,541 | 13,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,460 | 20,843 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 254,509 | 87,570 |
| その他 | 17,144 | 1,382 |
| 小計 | 1,105,085 | 1,996,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,353 | 58,358 |
| 生命保険配当金の受取額 | 6,238 | 5,607 |
| 利息の支払額 | -96,703 | -91,902 |
| 助成金の返還額 | -143,431 | － |
| 助成金の受取額 | 171,120 | － |
| 協力金の受取額 | 164,786 | － |
| 信託手数料の支払額 | -24,377 | -6,400 |
| 法人税等の支払額 | -157,167 | -51,225 |
| 支払手数料の支出額 | -2,749 | -2,749 |
| 保険金の受取額 | 7,000 | 28,255 |
| その他の支出 | -1,627 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,528 | 1,936,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,388 | -418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,631 | -149,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,600 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 766 | 898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,760 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,591 | -168,457 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 190,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,604 | -624,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -589 | -317 |
| 配当金の支払額 | -29 | -66,051 |
| リース債務の返済による支出 | -224,634 | -210,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,253 | -517,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,670 | 794,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,718,691 | 5,512,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
