東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -49,826 | 65,495 |
| 減価償却費 | 348,829 | 359,134 |
| 繰延資産償却額 | 61 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 77,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,196 | -176,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,670 | -54,890 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,306 | -1,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,420 | -18,122 |
| 支払利息 | 4,325 | 4,310 |
| 支払手数料 | 2,062 | 2,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,051 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14,100 | 4,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 833 | － |
| 補助金収入 | -45,030 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,284 | -56,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,453 | 10,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,449 | 5,953 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -14,452 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,320 | 71,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,012 | 38,189 |
| その他 | -4,500 | 24,586 |
| 小計 | 120,919 | 355,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,293 | 18,035 |
| 利息の支払額 | -4,293 | -4,284 |
| 補助金の受取額 | 45,030 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,710 | -10,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,238 | 358,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 230,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -399,782 | -599,737 |
| 有価証券の償還による収入 | 599,793 | 409,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,014 | -16,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,367 | -420,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,435 |
| 貸付けによる支出 | -5,402 | -5,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,097 | 7,831 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,362 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -182,533 | -1,468 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,699 | 6,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,747 | -573,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,843 | -2,361 |
| 配当金の支払額 | -83,527 | -83,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,370 | -75,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,879 | -290,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 692,501 | 364,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,621 | 600,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
