東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,246,162 | 1,465,364 |
| 減価償却費 | 773,282 | 785,406 |
| 長期前払費用償却額 | 69,360 | 66,837 |
| リース解約損 | － | 14,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -182,930 | -18,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,950 | 94,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,825 | 4,275 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 19,510 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,812 | 17,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,904 | -166,149 |
| 生命保険配当金 | -6,278 | -2,349 |
| 支払利息 | 87,951 | 82,772 |
| 信託手数料 | 55,790 | 55,993 |
| 支払手数料 | 2,749 | 2,749 |
| 受取保険金 | － | -6,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,026 | 65,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,940 | -16,553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,670 | -26,470 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,280 | 12,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 956 | 16,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107,606 | 97,384 |
| その他 | -11,515 | -6,590 |
| 小計 | 1,790,707 | 2,557,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,904 | 166,149 |
| 生命保険配当金の受取額 | 6,278 | 2,349 |
| 利息の支払額 | -88,285 | -82,530 |
| 信託手数料の支払額 | -6,400 | -6,400 |
| 法人税等の支払額 | -221,226 | -195,622 |
| 支払手数料の支出額 | -2,757 | -2,749 |
| リース解約損の支払額 | － | -2,499 |
| 保険金の受取額 | － | 6,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,220 | 2,443,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,800,000 | -4,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 5,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,619 | -146,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 699 |
| 保険積立金の積立による支出 | -160,335 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 137,656 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,879,003 | 354,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,124 | -2,298 |
| 配当金の支払額 | -99,324 | -99,409 |
| リース債務の返済による支出 | -216,966 | -224,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,416 | -646,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,102,199 | 2,150,843 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,410,697 | 6,561,541 |
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