営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ2,048百万円増加し、4,444百万円となりました。
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,005百万円の純支出(前事業年度は1,264百万円の純支出)となりました。これは主に税引前当期純利益965百万円に、有形固定資産売却損益1,648百万円や減価償却費783百万円等の非資金取引による増減、その他の流動負債の増減1,318百万円等の運転資本の増減によるものであります。
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,813百万円の純収入(前事業年度は2,227百万円の純収入)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入1,990百万円によるものであります。

2022/06/29 15:25