アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -199,393 | -107,210 |
| 減価償却費 | 169,746 | 164,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,399 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,025 | 41,513 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -224 | -414 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 77,910 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,485 | -1,883 |
| 支払利息 | 42,871 | 22,493 |
| 為替差損益（△は益） | 69,584 | 197,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,758 | -23,398 |
| のれん償却額 | 46,929 | 46,929 |
| 繰延資産償却額 | 24,319 | 7,562 |
| 新株予約権戻入益 | -13,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,287 | 30,845 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -27,364 | 97,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,443 | 40,642 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -29,073 | 12,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,022 | -74,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,166 | -50,208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,821 | 163,650 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 486 | 260 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -45,535 | -3,571 |
| その他 | -4,487 | 363 |
| 小計 | 176,724 | 565,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 2,059 |
| 利息の支払額 | -43,494 | -19,803 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,294 | 30,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,379 | 578,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,066 | -87,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,963 | -2,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,482 | 5,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,547 | -85,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -106,287 | -80,157 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,500 | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,833 | -78,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,204 | -54,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,205 | 360,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,457 | 2,228,847 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
