ホテルオークラの法人税の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
組替調整額	△6	〃	2	〃
法人税等及び税効果調整前	△1,113	百万円	679	百万円
法人税等及び税効果額	326	〃	△213	〃
その他有価証券評価差額金	△787	百万円	466	百万円
組替調整額	-	〃	-	〃
法人税等及び税効果調整前	-	百万円	-	百万円
法人税等及び税効果額	△287	〃	-	〃
土地再評価差額金	△287	百万円	-	百万円
組替調整額	-	〃	-	〃
法人税等及び税効果調整前	449	百万円	1,007	百万円
法人税等及び税効果額	-	〃	-	〃
為替換算調整勘定	449	百万円	1,007	百万円
組替調整額	△43	〃	△4	〃
法人税等及び税効果調整前	△194	百万円	671	百万円
法人税等及び税効果額	12	〃	△173	〃
退職給付に係る調整額	△181	百万円	498	百万円

2026/06/22 9:17

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
その他	△0.7	〃	△0.8	〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率	12.8	%	11.3	%

3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

2026/06/22 9:17

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
その他	△0.8	〃	△0.8	〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率	17.8	%	11.8	%

3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

2026/06/22 9:17

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は15,023百万円と前年同期比9,765百万円(39.4%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が11,191百万円と前年同期比1,468百万円の増加となった一方で、法人税等の支払額8,705百万円を計上したこと等により、7,009百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,467百万円等により、5,151百万円の支出となりました。

2026/06/22 9:17

#5 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)

2026/06/22 9:17