キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 10:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 75億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,084 | -20 | -2,062 | 1,064 | - | 3,373 | 通期 | 8,499 | 142 | -6,005 | 8,641 | -1,024 | 7,145 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,828 | -612 | -1,960 | 1,216 | -565 | 6,469 | 通期 | 7,023 | -1,759 | -6,060 | 5,264 | -1,717 | 6,548 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,121 | -3,020 | -1,109 | -899 | -3,006 | 4,437 | 通期 | 3,982 | 10,269 | -3,917 | 14,251 | -7,523 | 16,761 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -415 | -9,378 | -1,428 | -9,793 | -10,293 | 5,201 | 通期 | 2,880 | -19,424 | 6,740 | -16,544 | -20,161 | 6,830 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,699 | -1,335 | -2,015 | 1,364 | -1,312 | 6,276 | 通期 | 5,190 | -19,875 | 15,261 | -14,685 | -19,813 | 7,680 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,996 | -1,160 | -1,022 | 836 | -1,410 | 7,286 | 通期 | 1,205 | -39,344 | 38,129 | -38,139 | -39,381 | 7,439 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,355 | 15,339 | -11,760 | 11,984 | -21,387 | 7,510 | 通期 | 1,985 | 6,903 | -8,397 | 8,888 | -29,790 | 7,784 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,322 | -1,082 | 6,084 | -8,404 | -827 | 5,406 | 通期 | -12,051 | -1,895 | 11,827 | -13,946 | -1,039 | 5,711 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,449 | 678 | 2,828 | -3,771 | -124 | 4,868 | 通期 | -5,134 | 35,582 | -22,163 | 30,448 | -291 | 14,088 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,566 | -89 | -1,227 | -1,655 | -277 | 11,507 | 通期 | 3,453 | -902 | -1,613 | 2,551 | -666 | 15,319 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,562 | -469 | -1,158 | 7,093 | -428 | 21,742 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 86億4100万
- 2015年3月（連） -39.08%
- 52億6400万
- 2016年3月（連） +170.73%
- 142億5100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -165億4400万
- 2018年3月（連）
- -146億8500万
- 2019年3月（連） -159.71%
- -381億3900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 88億8800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -139億4600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 304億4800万
- 2023年3月（連） -91.62%
- 25億5100万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -10億2400万
- 2015年3月（連）増加+67.68%
- -17億1700万
- 2016年3月（連）増加+338.15%
- -75億2300万
- 2017年3月（連）増加+167.99%
- -201億6100万
- 2018年3月（連）減少-1.73%
- -198億1300万
- 2019年3月（連）増加+98.76%
- -393億8100万
- 2020年3月（連）減少-24.35%
- -297億9000万
- 2021年3月（連）減少-96.51%
- -10億3900万
- 2022年3月（連）減少-71.99%
- -2億9100万
- 2023年3月（連）増加+128.87%
- -6億6600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 12.45%
- 2015年3月（連）
- 9.85%
- 2016年3月（連）
- 5.8%
- 2017年3月（連）
- 3.77%
- 2018年3月（連）
- 6.79%
- 2019年3月（連）
- 1.56%
- 2020年3月（連）
- 2.56%
- 2021年3月（連）
- -38.18%
- 2022年3月（連）
- -13.47%
- 2023年3月（連）
- 5.36%