ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,482 | 2,911 |
| 減価償却費 | 3,002 | 2,935 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 456 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -170 |
| 支払利息 | 247 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -55 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 和解金 | 177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | 834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | -925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 309 | -4 |
| その他 | 976 | -1,212 |
| 小計 | 7,543 | 4,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 159 |
| 利息の支払額 | -261 | -276 |
| 和解金の支払額 | -177 | － |
| 法人税等の還付額 | 641 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -1,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,562 | 2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -1,081 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -1 | |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 0 | 553 |
| その他 | -40 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -6,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -4,513 |
| 配当金の支払額 | -300 | -390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -868 | -887 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | -6,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 488 | 615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,423 | -9,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,742 | 14,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
