ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,609 | 21,052 |
| 売掛金 | 6,706 | 5,906 |
| 棚卸資産 | 1,470 | 1,569 |
| 未収入金 | 390 | 519 |
| その他 | 1,691 | 1,888 |
| 貸倒引当金 | -34 | -33 |
| 流動資産計 | 34,834 | 30,902 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 109,209 | 110,840 |
| 減価償却累計額 | -44,120 | -47,118 |
| 建物及び構築物（純額） | 65,088 | 63,722 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,945 | 2,009 |
| 減価償却累計額 | -1,472 | -1,519 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 472 | 490 |
| 工具 | 14,027 | 14,668 |
| 減価償却累計額 | -12,057 | -12,544 |
| 工具 | 1,969 | 2,124 |
| 土地 | 35,789 | 35,789 |
| リース資産 | 15,175 | 11,625 |
| 減価償却累計額 | -6,921 | -4,277 |
| リース資産（純額） | 8,254 | 7,348 |
| 建設仮勘定 | 464 | 686 |
| 有形固定資産合計 | 112,039 | 110,160 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,779 | 1,764 |
| その他 | 325 | 408 |
| 無形固定資産合計 | 2,104 | 2,173 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,104 | 5,593 |
| 長期貸付金 | 25 | 25 |
| 繰延税金資産 | 3,056 | 3,313 |
| その他 | 6,616 | 6,091 |
| 貸倒引当金 | -92 | -91 |
| 投資その他の資産合計 | 15,711 | 14,932 |
| 固定資産計 | 129,855 | 127,266 |
| 資産の部合計 | 162,296 | 158,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,869 | 944 |
| リース債務 | 1,557 | 1,223 |
| 短期借入金 | 30,400 | 29,750 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,026 | 3,026 |
| 未払金 | 2,594 | 2,419 |
| 未払法人税等 | 1,455 | 693 |
| 未払消費税等 | 1,883 | 637 |
| 賞与引当金 | 1,686 | 1,763 |
| その他 | 6,930 | 7,321 |
| 流動負債計 | 51,404 | 47,780 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,805 | 8,370 |
| リース債務 | 7,396 | 6,738 |
| 長期未払金 | 3,522 | 3,463 |
| 繰延税金負債 | 8,580 | 8,401 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,766 | 9,766 |
| 役員退職慰労引当金 | 576 | 583 |
| 退職給付に係る負債 | 4,699 | 4,626 |
| その他 | 3,076 | 3,128 |
| 固定負債計 | 50,423 | 45,078 |
| 負債の部合計 | 105,727 | 92,859 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 651 | 651 |
| 利益剰余金 | 29,958 | 31,858 |
| 株主資本合計 | 33,610 | 35,509 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,172 | 1,790 |
| 土地再評価差額金 | 22,129 | 22,129 |
| 為替換算調整勘定 | 1,101 | 1,824 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 234 | 202 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,637 | 25,946 |
| 非支配株主持分 | 3,613 | 3,853 |
| 純資産の部合計 | 56,568 | 65,310 |
| 負債・純資産合計 | 164,689 | 158,169 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,814 | 12,652 |
| 売掛金 | 940 | 930 |
| 短期貸付金 | 26,527 | 24,535 |
| 未収入金 | 253 | 212 |
| その他 | 26 | 80 |
| 貸倒引当金 | -10,750 | -10,965 |
| 流動資産計 | 32,811 | 27,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 55,634 | 54,265 |
| 土地 | 34,333 | 34,333 |
| 建設仮勘定 | 274 | 373 |
| その他（純額） | 1,162 | 1,096 |
| 有形固定資産合計 | 91,404 | 90,068 |
| 無形固定資産 | 1,829 | 1,826 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,453 | 3,918 |
| 関係会社株式 | 9,990 | 9,990 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 2,640 |
| その他 | 394 | 418 |
| 貸倒引当金 | － | -490 |
| 投資その他の資産合計 | 14,839 | 16,477 |
| 固定資産計 | 108,073 | 108,372 |
| 資産の部合計 | 140,885 | 135,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 38,447 | 39,311 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,026 | 3,026 |
| 未払金 | 534 | 324 |
| 未払法人税等 | 504 | 243 |
| 未払消費税等 | 181 | 108 |
| 賞与引当金 | 13 | 18 |
| その他 | 246 | 230 |
| 流動負債計 | 42,953 | 43,262 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,257 | 2,835 |
| 長期借入金 | 12,019 | 7,506 |
| 長期未払金 | 3,165 | 3,130 |
| 繰延税金負債 | 8,818 | 8,582 |
| 退職給付引当金 | 318 | 327 |
| 役員退職慰労引当金 | 458 | 481 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,766 | 9,766 |
| その他 | 2,275 | 2,275 |
| 固定負債計 | 41,079 | 34,905 |
| 負債の部合計 | 84,033 | 78,167 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 17,119 | 17,119 |
| 固定資産圧縮積立金 | 481 | 474 |
| 特別償却準備金 | 1,556 | 1,385 |
| 繰越利益剰余金 | 7,431 | 8,781 |
| 利益剰余金合計 | 29,040 | 30,211 |
| 株主資本合計 | 32,640 | 33,811 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,083 | 1,711 |
| 土地再評価差額金 | 22,129 | 22,129 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,212 | 23,841 |
| 純資産の部合計 | 53,464 | 57,652 |
| 負債・純資産合計 | 140,885 | 135,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
