ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,638 | 22,090 |
| 売掛金 | 5,582 | 5,749 |
| 棚卸資産 | 1,254 | 1,400 |
| 未収入金 | 1,756 | 606 |
| その他 | 1,566 | 1,856 |
| 貸倒引当金 | -27 | -27 |
| 流動資産計 | 25,770 | 31,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 107,622 | 109,211 |
| 減価償却累計額 | -39,451 | -42,494 |
| 建物及び構築物（純額） | 68,170 | 66,716 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,877 | 1,931 |
| 減価償却累計額 | -1,425 | -1,469 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 452 | 461 |
| 工具 | 13,547 | 14,014 |
| 減価償却累計額 | -11,449 | -11,953 |
| 工具 | 2,097 | 2,060 |
| 土地 | 35,789 | 35,789 |
| リース資産 | 15,139 | 15,136 |
| 減価償却累計額 | -5,223 | -6,070 |
| リース資産（純額） | 9,915 | 9,065 |
| 建設仮勘定 | 134 | 293 |
| 有形固定資産合計 | 116,560 | 114,386 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,807 | 1,793 |
| その他 | 263 | 304 |
| 無形固定資産合計 | 2,071 | 2,097 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,288 | 6,513 |
| 長期貸付金 | 28 | 26 |
| 繰延税金資産 | 1,204 | 1,371 |
| その他 | 6,260 | 6,258 |
| 貸倒引当金 | -36 | -33 |
| 投資その他の資産合計 | 13,745 | 14,136 |
| 固定資産計 | 132,377 | 130,620 |
| 資産の部合計 | 154,227 | 162,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,117 | 1,502 |
| リース債務 | 1,845 | 1,987 |
| 短期借入金 | 51,069 | 51,099 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 32 | 26 |
| 未払金 | 1,725 | 2,062 |
| 未払法人税等 | 252 | 620 |
| 未払消費税等 | 1,396 | 1,124 |
| 賞与引当金 | 817 | 1,273 |
| その他 | 5,411 | 6,579 |
| 流動負債計 | 63,669 | 66,275 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 749 | 818 |
| リース債務 | 8,905 | 7,895 |
| 長期未払金 | 3,540 | 3,583 |
| 繰延税金負債 | 8,979 | 8,922 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,766 | 9,766 |
| 役員退職慰労引当金 | 540 | 546 |
| 退職給付に係る負債 | 4,908 | 4,846 |
| その他 | 3,178 | 3,073 |
| 固定負債計 | 40,568 | 39,451 |
| 負債の部合計 | 102,725 | 105,727 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 651 | 651 |
| 利益剰余金 | 22,107 | 23,749 |
| 株主資本合計 | 25,759 | 27,400 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,478 | 2,597 |
| 土地再評価差額金 | 22,129 | 22,129 |
| 為替換算調整勘定 | 435 | 1,125 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 167 | 97 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,210 | 25,949 |
| 非支配株主持分 | 2,941 | 3,219 |
| 純資産の部合計 | 51,502 | 56,568 |
| 負債・純資産合計 | 158,148 | 162,296 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,616 | 15,165 |
| 売掛金 | 842 | 886 |
| 短期貸付金 | 28,841 | 27,726 |
| 未収入金 | 846 | 198 |
| その他 | 26 | 378 |
| 貸倒引当金 | -13,109 | -12,944 |
| 流動資産計 | 27,063 | 31,410 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 58,376 | 57,005 |
| 土地 | 34,333 | 34,333 |
| 建設仮勘定 | 59 | 182 |
| その他（純額） | 1,300 | 1,232 |
| 有形固定資産合計 | 94,070 | 92,752 |
| 無形固定資産 | 1,848 | 1,839 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,885 | 5,063 |
| 関係会社株式 | 9,990 | 9,990 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,660 | 2,630 |
| その他 | 92 | 88 |
| 貸倒引当金 | -1,150 | -150 |
| 投資その他の資産合計 | 17,478 | 17,623 |
| 固定資産計 | 113,396 | 112,215 |
| 資産の部合計 | 140,460 | 143,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 57,569 | 58,892 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 26 | 26 |
| 未払金 | 649 | 349 |
| 未払法人税等 | 24 | 265 |
| 未払消費税等 | 234 | 169 |
| 賞与引当金 | 7 | 12 |
| その他 | 250 | 477 |
| 流動負債計 | 58,762 | 60,192 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | 3,788 | 4,757 |
| 長期借入金 | 45 | 32 |
| 長期未払金 | 3,122 | 3,195 |
| 繰延税金負債 | 9,265 | 9,200 |
| 退職給付引当金 | 397 | 307 |
| 役員退職慰労引当金 | 435 | 435 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,766 | 9,766 |
| その他 | 2,273 | 2,273 |
| 固定負債計 | 29,094 | 29,969 |
| 負債の部合計 | 87,856 | 90,161 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 17,119 | 17,119 |
| 固定資産圧縮積立金 | 496 | 489 |
| 特別償却準備金 | 1,899 | 1,727 |
| 繰越利益剰余金 | 2,529 | 3,441 |
| 利益剰余金合計 | 24,493 | 25,228 |
| 株主資本合計 | 28,093 | 28,828 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,381 | 2,506 |
| 土地再評価差額金 | 22,129 | 22,129 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,510 | 24,635 |
| 純資産の部合計 | 51,052 | 53,464 |
| 負債・純資産合計 | 140,460 | 143,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
