ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,551 | 2,482 |
| 減価償却費 | 3,067 | 3,002 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 77 | 456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -41 |
| 支払利息 | 255 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 165 | -62 |
| 固定資産除却損 | 44 | 0 |
| 和解金 | － | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -961 | -125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | 384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34 | 309 |
| 助成金収入 | -695 | -26 |
| その他 | -45 | 947 |
| 小計 | -2,637 | 7,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 44 |
| 利息の支払額 | -254 | -261 |
| 助成金の受取額 | 1,336 | 55 |
| 和解金の支払額 | － | -177 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 641 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | 7,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 敷金保証金の増加額による支出 | ||
| 敷金保証金の減少額による収入 | 6 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | － |
| その他 | 205 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -19 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -957 | -868 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | 488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,580 | 6,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,507 | 21,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
