ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,954 | -4,551 |
| 減価償却費 | 5,093 | 3,067 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -38 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 281 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 186 | 165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364 | -961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | 145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174 | -34 |
| 助成金収入 | -4,198 | -695 |
| その他 | 69 | -45 |
| 小計 | -7,509 | -2,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 310 |
| 利息の支払額 | -256 | -254 |
| 助成金の受取額 | 3,282 | 1,336 |
| 法人税等の還付額 | 70 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,449 | -1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 838 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 敷金保証金の増加額による支出 | ||
| 敷金保証金の減少額による収入 | 0 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -24 |
| その他 | -13 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 678 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,893 | 49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -19 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -620 | -957 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,828 | -1,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843 | -2,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,088 | 11,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
