ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,472 | -7,954 |
| 減価償却費 | 3,075 | 5,093 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -624 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -30 |
| 支払利息 | 268 | 281 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 610 | 186 |
| 固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 891 | -364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | -97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -385 | -174 |
| 補助金収入 | -442 | － |
| 助成金収入 | -3,160 | -4,198 |
| その他 | -109 | 69 |
| 小計 | -11,401 | -7,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 37 |
| 利息の支払額 | -243 | -256 |
| 補助金の受取額 | 442 | － |
| 助成金の受取額 | 2,254 | 3,282 |
| 法人税等の還付額 | 1,695 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,322 | -4,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -827 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | － |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -6 | |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 19 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -108 | -21 |
| その他 | -136 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | 678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,299 | 3,893 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -163 | -144 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | － |
| リース債務の返済による支出 | -626 | -620 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,084 | 2,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,377 | -843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,406 | 4,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
