ホテルオークラの損益計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,482 | 16,080 |
| 営業費用 | 26,559 | 28,128 |
| 全事業営業損失（△） | -14,076 | -12,048 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 33 | 29 |
| 為替差益 | 3 | 1 |
| 未回収利用券受入益 | 8 | － |
| 助成金収入 | 3,160 | 4,198 |
| その他 | 73 | 39 |
| 営業外収益計 | 3,281 | 4,270 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 268 | 281 |
| 持分法による投資損失 | 610 | 186 |
| その他 | 29 | 1 |
| 営業外費用計 | 908 | 469 |
| 当期経常損失（△） | -11,703 | -8,247 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 360 |
| 補助金収入 | 442 | － |
| 特別利益計 | 443 | 360 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 別館閉鎖損失 | 111 | 10 |
| 減損損失 | 75 | － |
| 別館維持費用 | － | 15 |
| 事業所退去費用 | － | 40 |
| その他 | － | 0 |
| 特別損失計 | 212 | 67 |
| 税引前当年度純損失（△） | -11,472 | -7,954 |
| 法人税 | 109 | 83 |
| 法人税等調整額 | 1,364 | -4,380 |
| 法人税等合計 | 1,474 | -4,296 |
| 四半期純損失（△） | -12,946 | -3,658 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | -1,270 | -237 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -11,676 | -3,420 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,360 | 2,561 |
| 営業費用 | 2,557 | 4,465 |
| 全事業営業損失（△） | -196 | -1,903 |
| 営業外収益 | 125 | 160 |
| 営業外費用 | 185 | 211 |
| 当期経常損失（△） | -255 | -1,954 |
| 特別利益 | 441 | 2,776 |
| 特別損失 | 6,248 | 3,432 |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,062 | -2,610 |
| 法人税 | 134 | 165 |
| 法人税等調整額 | -72 | -819 |
| 法人税等合計 | 62 | -653 |
| 四半期純損失（△） | -6,125 | -1,956 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 料飲材料費 | 1,120 | 1,071 |
| その他材料費 | 1,679 | 2,381 |
| 人件費 | 10,009 | 9,465 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1 | 12 |
| 賞与引当金繰入額 | 487 | 349 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 43 | 28 |
| 退職給付費用 | 429 | 422 |
| 減価償却費 | 3,075 | 5,093 |
| 不動産賃借料 | 3,420 | 3,432 |
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