半期報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,918 | 5,111 |
売掛金 | 2,135 | 2,502 |
棚卸資産 | 1,169 | 1,151 |
未収入金 | 2,869 | 2,714 |
その他 | 1,537 | 1,773 |
貸倒引当金 | -4 | -29 |
流動資産計 | 13,626 | 13,224 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 129,203 | 129,050 |
減価償却累計額 | -52,014 | -55,899 |
建物及び構築物(純額) | 77,188 | 73,151 |
機械装置及び運搬具 | 1,843 | 1,859 |
減価償却累計額 | -1,319 | -1,353 |
機械装置及び運搬具(純額) | 524 | 505 |
工具 | 13,569 | 13,096 |
減価償却累計額 | -10,643 | -10,478 |
工具 | 2,925 | 2,618 |
土地 | 44,444 | 44,053 |
リース資産 | 9,849 | 9,795 |
減価償却累計額 | -2,446 | -2,979 |
リース資産(純額) | 7,403 | 6,815 |
建設仮勘定 | 51 | 64 |
有形固定資産合計 | 132,537 | 127,208 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,865 | 1,850 |
その他 | 452 | 400 |
無形固定資産合計 | 2,317 | 2,251 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,287 | 6,071 |
長期貸付金 | 39 | 38 |
繰延税金資産 | 532 | 3,982 |
その他 | 5,785 | 5,719 |
貸倒引当金 | -41 | -44 |
投資その他の資産合計 | 12,603 | 15,767 |
固定資産計 | 147,459 | 145,227 |
資産の部合計 | 162,625 | 158,451 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 502 | 404 |
短期借入金 | 70,154 | 74,048 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,488 | 1,363 |
未払金 | 2,054 | 1,821 |
未払法人税等 | 84 | 110 |
未払消費税等 | 462 | 404 |
賞与引当金 | 461 | 367 |
その他 | 7,530 | 6,905 |
流動負債計 | 82,740 | 85,425 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 117 | 97 |
リース債務 | 6,732 | 6,112 |
長期未払金 | 3,673 | 3,632 |
繰延税金負債 | 1,079 | 150 |
再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
役員退職慰労引当金 | 513 | 541 |
商品券回収損引当金 | 11 | - |
退職給付に係る負債 | 4,641 | 4,655 |
その他 | 3,488 | 3,345 |
固定負債計 | 32,093 | 30,372 |
負債の部合計 | 109,122 | 115,798 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 651 | 651 |
利益剰余金 | 10,374 | 6,672 |
株主資本合計 | 14,026 | 10,323 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,252 | 2,234 |
土地再評価差額金 | 26,781 | 26,819 |
為替換算調整勘定 | -275 | -51 |
退職給付に係る調整累計額 | 162 | 208 |
その他の包括利益累計額合計 | 28,920 | 29,211 |
非支配株主持分 | 3,305 | 3,118 |
純資産の部合計 | 53,503 | 42,653 |
負債・純資産合計 | 161,085 | 158,451 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,257 | 1,009 |
売掛金 | 718 | 649 |
短期貸付金 | 15,373 | 22,011 |
未収入金 | 417 | 417 |
その他 | 37 | 61 |
貸倒引当金 | -6,071 | -9,472 |
流動資産計 | 11,731 | 14,677 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 66,210 | 62,503 |
土地 | 42,988 | 42,596 |
その他(純額) | 1,625 | 1,525 |
有形固定資産合計 | 110,824 | 106,626 |
無形固定資産 | 1,913 | 1,889 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,716 | 4,687 |
関係会社株式 | 11,454 | 11,454 |
関係会社長期貸付金 | 4,035 | 3,920 |
その他 | 159 | 149 |
貸倒引当金 | -1,161 | -1,172 |
投資その他の資産合計 | 19,203 | 19,038 |
固定資産計 | 131,941 | 127,554 |
資産の部合計 | 143,673 | 142,231 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 77,019 | 80,895 |
1年内返済予定の長期借入金 | 26 | 26 |
未払金 | 865 | 939 |
未払法人税等 | 31 | 46 |
未払消費税等 | 281 | 283 |
賞与引当金 | 10 | 5 |
その他 | 928 | 1,011 |
流動負債計 | 79,161 | 83,207 |
固定負債 | | |
関係会社事業損失引当金 | 4,031 | 1,614 |
長期借入金 | 97 | 84 |
長期未払金 | 3,082 | 3,089 |
繰延税金負債 | 873 | 45 |
退職給付引当金 | 325 | 339 |
役員退職慰労引当金 | 426 | 451 |
再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
その他 | 2,390 | 2,391 |
固定負債計 | 23,064 | 19,853 |
負債の部合計 | 102,226 | 103,060 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 600 | 600 |
資本剰余金合計 | 600 | 600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 150 | 150 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
固定資産圧縮積立金 | 524 | 517 |
特別償却準備金 | 465 | 426 |
繰越利益剰余金 | 5,459 | 3,210 |
利益剰余金合計 | 8,899 | 6,604 |
株主資本合計 | 12,499 | 10,204 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,166 | 2,146 |
土地再評価差額金 | 26,781 | 26,819 |
その他の包括利益累計額合計 | 28,947 | 28,966 |
純資産の部合計 | 45,347 | 39,170 |
負債・純資産合計 | 143,673 | 142,231 |