ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,893 | 5,621 |
| 売掛金 | 3,064 | 2,169 |
| たな卸資産 | 1,358 | 1,246 |
| 未収入金 | 2,495 | 1,829 |
| その他 | 1,728 | 1,590 |
| 貸倒引当金 | -5 | -5 |
| 流動資産計 | 16,535 | 12,453 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 128,927 | 128,803 |
| 減価償却累計額 | -48,123 | -49,905 |
| 建物及び構築物（純額） | 80,804 | 78,898 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,177 | 2,225 |
| 減価償却累計額 | -1,585 | -1,687 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 592 | 538 |
| 工具 | 14,454 | 13,887 |
| 減価償却累計額 | -11,127 | -10,865 |
| 工具 | 3,326 | 3,022 |
| 土地 | 44,444 | 44,444 |
| リース資産 | 9,980 | 10,013 |
| 減価償却累計額 | -1,448 | -2,055 |
| リース資産（純額） | 8,531 | 7,958 |
| 建設仮勘定 | 373 | 711 |
| 有形固定資産合計 | 138,072 | 135,573 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,894 | 1,879 |
| その他 | 465 | 467 |
| 無形固定資産合計 | 2,359 | 2,347 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,674 | 5,334 |
| 長期貸付金 | 20 | 24 |
| 繰延税金資産 | 1,936 | 883 |
| その他 | 6,044 | 6,061 |
| 貸倒引当金 | -32 | -51 |
| 投資その他の資産合計 | 13,643 | 12,251 |
| 固定資産計 | 154,076 | 150,172 |
| 資産の部合計 | 170,611 | 162,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 702 | 531 |
| 短期借入金 | 56,150 | 63,449 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 326 | 314 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 100 |
| 未払金 | 3,003 | 2,569 |
| 未払法人税等 | 88 | 126 |
| 未払消費税等 | 367 | 224 |
| 賞与引当金 | 1,038 | 463 |
| その他 | 7,247 | 7,146 |
| 流動負債計 | 69,124 | 74,926 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,572 | 1,461 |
| リース債務 | 7,944 | 7,357 |
| 長期未払金 | 3,802 | 3,750 |
| 繰延税金負債 | 536 | 944 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
| 役員退職慰労引当金 | 546 | 477 |
| 商品券回収損引当金 | 20 | 19 |
| 退職給付に係る負債 | 4,872 | 4,866 |
| その他 | 3,666 | 3,481 |
| 固定負債計 | 34,797 | 34,196 |
| 負債の部合計 | 103,921 | 109,122 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 624 | 651 |
| 利益剰余金 | 30,045 | 18,069 |
| 株主資本合計 | 33,669 | 21,720 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,647 | 1,840 |
| 土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
| 為替換算調整勘定 | -427 | -504 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -110 | -73 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,890 | 28,043 |
| 非支配株主持分 | 5,128 | 3,738 |
| 純資産の部合計 | 66,689 | 53,503 |
| 負債・純資産合計 | 170,611 | 162,625 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,633 | 586 |
| 売掛金 | 696 | 314 |
| 短期貸付金 | 1,358 | 7,725 |
| 未収入金 | 1,831 | 339 |
| その他 | 37 | 42 |
| 貸倒引当金 | － | -2,605 |
| 流動資産計 | 5,557 | 6,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 69,390 | 67,934 |
| 土地 | 42,988 | 42,988 |
| その他（純額） | 1,764 | 1,677 |
| 有形固定資産合計 | 114,142 | 112,600 |
| 無形固定資産 | 1,961 | 1,938 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,870 | 4,139 |
| 関係会社株式 | 12,116 | 11,001 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,485 | 4,450 |
| その他 | 416 | 405 |
| 貸倒引当金 | -1,815 | -1,652 |
| 投資その他の資産合計 | 19,073 | 18,344 |
| 固定資産計 | 135,177 | 132,883 |
| 資産の部合計 | 140,735 | 139,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 64,906 | 69,886 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76 | 51 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 100 |
| 未払金 | 3,713 | 1,278 |
| 未払消費税等 | 40 | 188 |
| 賞与引当金 | 15 | 3 |
| その他 | 974 | 591 |
| 流動負債計 | 69,926 | 72,099 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | 474 | 3,145 |
| 長期借入金 | 123 | 110 |
| 長期未払金 | 3,140 | 3,121 |
| 繰延税金負債 | 519 | 529 |
| 退職給付引当金 | 322 | 310 |
| 役員退職慰労引当金 | 378 | 397 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
| その他 | 2,428 | 2,389 |
| 固定負債計 | 19,222 | 21,840 |
| 負債の部合計 | 89,149 | 93,940 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 固定資産圧縮積立金 | 249 | 245 |
| 特別償却準備金 | 542 | 488 |
| 繰越利益剰余金 | 16,383 | 10,015 |
| 利益剰余金合計 | 19,624 | 13,199 |
| 株主資本合計 | 23,224 | 16,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,579 | 1,766 |
| 土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,360 | 28,547 |
| 純資産の部合計 | 51,585 | 45,347 |
| 負債・純資産合計 | 140,735 | 139,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
