ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,439 | 7,618 |
| 売掛金 | 5,676 | 5,406 |
| たな卸資産 | 1,207 | 1,375 |
| 未収入金 | 364 | 12,383 |
| その他 | 1,859 | 1,923 |
| 貸倒引当金 | -6 | -5 |
| 流動資産計 | 16,540 | 28,701 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 58,860 | 126,926 |
| 減価償却累計額 | -45,014 | -46,296 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,845 | 80,629 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,036 | 2,127 |
| 減価償却累計額 | -1,664 | -1,562 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 372 | 565 |
| 工具 | 13,363 | 14,418 |
| 減価償却累計額 | -10,854 | -10,925 |
| 工具 | 2,509 | 3,493 |
| 土地 | 44,446 | 44,444 |
| リース資産 | 3,059 | 9,985 |
| 減価償却累計額 | -620 | -841 |
| リース資産（純額） | 2,438 | 9,144 |
| 建設仮勘定 | 85,189 | 390 |
| 有形固定資産合計 | 148,801 | 138,667 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,810 | 1,908 |
| その他 | 294 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 2,105 | 2,312 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,635 | 6,390 |
| 長期貸付金 | 14 | 20 |
| 繰延税金資産 | 2,386 | 2,750 |
| その他 | 6,029 | 6,104 |
| 貸倒引当金 | -21 | -21 |
| 投資その他の資産合計 | 15,044 | 15,245 |
| 固定資産計 | 165,951 | 156,225 |
| 資産の部合計 | 182,492 | 184,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,668 | 1,288 |
| 短期借入金 | 69,750 | 59,879 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,340 | 326 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 2,668 | 8,870 |
| 未払法人税等 | 4,662 | 1,998 |
| 未払消費税等 | 357 | 262 |
| 賞与引当金 | 1,179 | 1,180 |
| その他 | 5,535 | 7,090 |
| 流動負債計 | 87,363 | 81,096 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 200 | 100 |
| 長期借入金 | 716 | 535 |
| リース債務 | 2,284 | 8,594 |
| 長期未払金 | 3,820 | 3,936 |
| 繰延税金負債 | 610 | 456 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
| 役員退職慰労引当金 | 514 | 519 |
| 商品券回収損引当金 | 21 | 20 |
| 退職給付に係る負債 | 4,947 | 4,974 |
| その他 | 3,916 | 3,756 |
| 固定負債計 | 28,867 | 34,730 |
| 負債の部合計 | 116,231 | 115,826 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 613 | 624 |
| 利益剰余金 | 28,740 | 32,044 |
| 株主資本合計 | 32,354 | 35,668 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,207 | 1,990 |
| 土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
| 為替換算調整勘定 | -232 | -439 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -146 | -147 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,609 | 28,185 |
| 非支配株主持分 | 5,297 | 5,247 |
| 純資産の部合計 | 66,261 | 69,100 |
| 負債・純資産合計 | 182,492 | 184,927 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 956 | 1,262 |
| 売掛金 | 749 | 844 |
| 短期貸付金 | 668 | 1,751 |
| 未収入金 | 303 | 13,019 |
| その他 | 45 | 76 |
| 流動資産計 | 2,723 | 16,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,046 | 69,227 |
| 土地 | 42,988 | 42,988 |
| 建設仮勘定 | 84,825 | 1 |
| その他（純額） | 152 | 1,576 |
| 有形固定資産合計 | 132,013 | 113,793 |
| 無形固定資産 | 1,867 | 1,958 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,663 | 4,352 |
| 関係会社株式 | 12,453 | 12,470 |
| 関係会社長期貸付金 | 655 | 1,650 |
| その他 | 405 | 445 |
| 貸倒引当金 | -420 | -400 |
| 投資その他の資産合計 | 17,757 | 18,518 |
| 固定資産計 | 151,639 | 134,270 |
| 資産の部合計 | 154,362 | 151,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 76,517 | 67,395 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,076 | 76 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 1,450 | 6,940 |
| 未払法人税等 | 4,369 | 1,540 |
| 未払消費税等 | 6 | － |
| 賞与引当金 | 23 | 23 |
| その他 | 440 | 348 |
| 流動負債計 | 84,084 | 76,524 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 200 | 100 |
| 長期借入金 | 199 | 161 |
| 長期未払金 | 3,038 | 3,206 |
| 繰延税金負債 | 629 | 478 |
| 退職給付引当金 | 288 | 303 |
| 役員退職慰労引当金 | 355 | 356 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
| その他 | 2,772 | 2,462 |
| 固定負債計 | 19,319 | 18,905 |
| 負債の部合計 | 103,404 | 95,430 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 固定資産圧縮積立金 | － | 293 |
| 繰越利益剰余金 | 15,995 | 20,754 |
| 利益剰余金合計 | 18,445 | 23,497 |
| 株主資本合計 | 22,045 | 27,097 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,131 | 1,915 |
| 土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,912 | 28,696 |
| 純資産の部合計 | 50,958 | 55,794 |
| 負債・純資産合計 | 154,362 | 151,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
