ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,443 | 5,216 |
| 減価償却費 | 1,068 | 2,404 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -45 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -38 |
| 支払利息 | 115 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -48 |
| 固定資産除却損 | 10 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549 | 263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | -380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -181 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 312 | 236 |
| 補助金収入 | － | -422 |
| その他 | -106 | 1,272 |
| 小計 | 2,676 | 1,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 53 |
| 利息の支払額 | -124 | -211 |
| 補助金の受取額 | － | 159 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -4,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,996 | -3,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -21,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | － |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -14 | -24 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 14 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -109 |
| その他 | 26 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | 15,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -9,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -1,194 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -300 | -360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -151 |
| その他 | -8 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -11,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394 | 71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,439 | 7,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
