ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,568 | 1,443 |
| 減価償却費 | 1,100 | 1,068 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -170 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 83 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -36 |
| 固定資産除却損 | 54 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | 549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283 | -363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -181 |
| 受取補償金 | -340 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289 | 312 |
| その他 | 256 | -106 |
| 小計 | 3,020 | 2,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 58 |
| 利息の支払額 | -97 | -124 |
| 法人税等の還付額 | 60 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -734 | -686 |
| 補償金の受取額 | 414 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312 | -1,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 223 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -14 | |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 2 | 14 |
| その他 | -25 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,971 | -169 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -65 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,015 | -1,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | -394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,680 | 7,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
