ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835 | 1,568 |
| 減価償却費 | 1,171 | 1,100 |
| のれん償却額 | 198 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -162 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
| 支払利息 | 79 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -29 |
| 固定資産除却損 | 9 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469 | -130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 283 |
| 受取補償金 | － | -340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,949 | 289 |
| その他 | -246 | 256 |
| 小計 | 278 | 3,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -83 | -97 |
| 法人税等の還付額 | 508 | 60 |
| 法人税等の支払額 | -1,156 | -734 |
| 補償金の受取額 | － | 414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415 | 2,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,293 | -1,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,311 | － |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -1,353 | |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -43 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,378 | -1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,909 | -1,971 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -58 |
| その他 | -14 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | -2,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,559 | -554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,201 | 6,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
