ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 11:29
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,830 | 6,276 |
| 売掛金 | 5,283 | 5,426 |
| たな卸資産 | 1,104 | 1,147 |
| 繰延税金資産 | 1,103 | 1,057 |
| その他 | 1,775 | 1,959 |
| 貸倒引当金 | -26 | -21 |
| 流動資産計 | 16,071 | 15,844 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 59,410 | 59,865 |
| 減価償却累計額 | -43,756 | -44,756 |
| 建物及び構築物（純額） | 15,653 | 15,109 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,035 | 2,035 |
| 減価償却累計額 | -1,673 | -1,676 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 361 | 359 |
| 工具 | 12,955 | 13,156 |
| 減価償却累計額 | -10,299 | -10,616 |
| 工具 | 2,655 | 2,539 |
| 土地 | 44,487 | 44,479 |
| リース資産 | 863 | 821 |
| 減価償却累計額 | -523 | -532 |
| リース資産（純額） | 340 | 289 |
| 建設仮勘定 | 23,943 | 24,226 |
| 有形固定資産合計 | 87,442 | 87,003 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,872 | 1,858 |
| その他 | 392 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 2,265 | 2,215 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,318 | 5,713 |
| 長期貸付金 | 15 | 14 |
| 繰延税金資産 | 2,140 | 2,178 |
| その他 | 5,980 | 5,959 |
| 貸倒引当金 | -19 | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 13,434 | 13,844 |
| 固定資産計 | 103,142 | 103,063 |
| 資産の部合計 | 107,646 | 118,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,134 | 1,417 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,241 | 439 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 2,738 | 2,220 |
| 未払法人税等 | 455 | 286 |
| 未払消費税等 | 492 | 471 |
| 賞与引当金 | 1,153 | 968 |
| その他 | 4,944 | 5,313 |
| 流動負債計 | 23,358 | 21,817 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 600 | 500 |
| 長期借入金 | 4,745 | 4,576 |
| 長期未払金 | 3,987 | 4,024 |
| 繰延税金負債 | 4,946 | 5,015 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
| 役員退職慰労引当金 | 406 | 427 |
| 商品券回収損引当金 | 25 | 25 |
| 退職給付に係る負債 | 4,673 | 4,757 |
| その他 | 4,047 | 4,060 |
| 固定負債計 | 35,269 | 35,224 |
| 負債の部合計 | 49,505 | 57,042 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 613 | 613 |
| 利益剰余金 | 24,888 | 25,521 |
| 株主資本合計 | 28,502 | 29,135 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,309 | 1,577 |
| 土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
| 為替換算調整勘定 | -359 | -173 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -322 | -282 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,408 | 27,902 |
| 非支配株主持分 | 4,673 | 4,828 |
| 純資産の部合計 | 58,141 | 61,866 |
| 負債・純資産合計 | 119,213 | 118,908 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,553 | 1,570 |
| 売掛金 | 708 | 707 |
| 短期貸付金 | 994 | 864 |
| その他 | 384 | 518 |
| 貸倒引当金 | － | -40 |
| 流動資産計 | 3,641 | 3,621 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,702 | 4,528 |
| 土地 | 42,988 | 42,988 |
| 建設仮勘定 | 23,867 | 24,136 |
| その他（純額） | 200 | 194 |
| 有形固定資産合計 | 71,758 | 71,847 |
| 無形固定資産 | 1,997 | 1,964 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,473 | 3,765 |
| 関係会社株式 | 12,556 | 12,531 |
| 関係会社長期貸付金 | 675 | 670 |
| その他 | 436 | 424 |
| 貸倒引当金 | -450 | -417 |
| 投資その他の資産合計 | 16,690 | 16,973 |
| 固定資産計 | 90,447 | 90,786 |
| 資産の部合計 | 94,089 | 94,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 16,577 | 18,745 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,976 | 176 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 1,247 | 442 |
| 未払法人税等 | 13 | 58 |
| 賞与引当金 | 25 | 25 |
| 未払消費税等 | 94 | 74 |
| その他 | 336 | 427 |
| 流動負債計 | 20,470 | 20,149 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 600 | 500 |
| 長期借入金 | 351 | 313 |
| 長期未払金 | 3,096 | 3,163 |
| 繰延税金負債 | 4,473 | 4,549 |
| 退職給付引当金 | 234 | 254 |
| 役員退職慰労引当金 | 275 | 284 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
| その他 | 2,657 | 2,739 |
| 固定負債計 | 23,524 | 23,640 |
| 負債の部合計 | 43,995 | 43,789 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 9,235 | 9,235 |
| 繰越利益剰余金 | 6,721 | 7,042 |
| 利益剰余金合計 | 18,407 | 18,728 |
| 株主資本合計 | 22,007 | 22,328 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,305 | 1,508 |
| 土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,086 | 28,289 |
| 純資産の部合計 | 50,324 | 50,618 |
| 負債・純資産合計 | 94,089 | 94,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
