ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,680 | 7,286 |
| 売掛金 | 5,489 | 4,931 |
| たな卸資産 | 1,183 | 1,213 |
| その他 | 1,875 | 1,906 |
| 貸倒引当金 | -7 | -21 |
| 流動資産計 | 16,221 | 15,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 60,370 | 59,568 |
| 減価償却累計額 | -45,576 | -45,352 |
| 建物及び構築物（純額） | 14,793 | 14,215 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,031 | 2,030 |
| 減価償却累計額 | -1,679 | -1,670 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 351 | 360 |
| 工具 | 13,259 | 13,289 |
| 減価償却累計額 | -10,668 | -10,739 |
| 工具 | 2,590 | 2,550 |
| 土地 | 44,470 | 44,457 |
| リース資産 | 813 | 1,929 |
| 減価償却累計額 | -555 | -557 |
| リース資産（純額） | 258 | 1,372 |
| 建設仮勘定 | 43,878 | 44,721 |
| 有形固定資産合計 | 106,343 | 107,679 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,845 | 1,831 |
| その他 | 350 | 317 |
| 無形固定資産合計 | 2,195 | 2,149 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,625 | 7,195 |
| 長期貸付金 | 13 | 13 |
| 繰延税金資産 | 3,148 | 2,998 |
| その他 | 5,959 | 6,037 |
| 貸倒引当金 | -20 | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 15,726 | 16,224 |
| 固定資産計 | 124,265 | 126,053 |
| 資産の部合計 | 140,487 | 141,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,764 | 1,401 |
| 短期借入金 | 27,200 | 26,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,689 | 4,690 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 2,668 | 2,838 |
| 未払法人税等 | 506 | 251 |
| 未払消費税等 | 607 | 361 |
| 賞与引当金 | 1,137 | 1,043 |
| その他 | 5,327 | 5,752 |
| 流動負債計 | 43,101 | 43,438 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 400 | 300 |
| 長期借入金 | 2,056 | 886 |
| 長期未払金 | 3,904 | 3,869 |
| 繰延税金負債 | 5,190 | 5,383 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
| 役員退職慰労引当金 | 461 | 492 |
| 商品券回収損引当金 | 23 | 23 |
| 退職給付に係る負債 | 4,741 | 4,720 |
| その他 | 4,062 | 5,140 |
| 固定負債計 | 32,676 | 32,650 |
| 負債の部合計 | 75,777 | 76,089 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 613 | 613 |
| 利益剰余金 | 27,168 | 27,561 |
| 株主資本合計 | 30,782 | 31,175 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,162 | 2,598 |
| 土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
| 為替換算調整勘定 | 98 | -189 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -196 | -169 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,845 | 29,021 |
| 非支配株主持分 | 5,081 | 5,084 |
| 純資産の部合計 | 64,709 | 65,281 |
| 負債・純資産合計 | 140,487 | 141,370 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,625 | 1,207 |
| 売掛金 | 753 | 731 |
| 短期貸付金 | 450 | 732 |
| その他 | 400 | 367 |
| 流動資産計 | 3,231 | 3,039 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,342 | 4,186 |
| 土地 | 42,988 | 42,988 |
| 建設仮勘定 | 43,792 | 44,487 |
| その他（純額） | 179 | 163 |
| 有形固定資産合計 | 91,302 | 91,825 |
| 無形固定資産 | 1,943 | 1,909 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,603 | 5,214 |
| 関係会社株式 | 12,492 | 12,425 |
| 関係会社長期貸付金 | 665 | 660 |
| その他 | 402 | 387 |
| 貸倒引当金 | -437 | -437 |
| 投資その他の資産合計 | 17,726 | 18,250 |
| 固定資産計 | 110,973 | 111,985 |
| 資産の部合計 | 114,204 | 115,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 36,238 | 36,743 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76 | 1,076 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 1,619 | 798 |
| 未払法人税等 | 48 | 96 |
| 未払消費税等 | 104 | 44 |
| 賞与引当金 | 23 | 21 |
| その他 | 374 | 472 |
| 流動負債計 | 38,683 | 39,453 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 400 | 300 |
| 長期借入金 | 1,275 | 237 |
| 長期未払金 | 3,027 | 3,029 |
| 繰延税金負債 | 4,718 | 4,898 |
| 退職給付引当金 | 278 | 264 |
| 役員退職慰労引当金 | 305 | 334 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
| その他 | 2,723 | 2,780 |
| 固定負債計 | 24,566 | 23,681 |
| 負債の部合計 | 63,250 | 63,135 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 9,235 | 9,235 |
| 繰越利益剰余金 | 6,797 | 7,309 |
| 利益剰余金合計 | 18,483 | 18,995 |
| 株主資本合計 | 22,083 | 22,595 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,089 | 2,513 |
| 土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,870 | 29,294 |
| 純資産の部合計 | 50,954 | 51,889 |
| 負債・純資産合計 | 114,204 | 115,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
