ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,761 | 5,201 |
| 売掛金 | 4,782 | 5,025 |
| たな卸資産 | 907 | 1,025 |
| 繰延税金資産 | 942 | 1,223 |
| その他 | 2,635 | 2,738 |
| 貸倒引当金 | -23 | -26 |
| 流動資産計 | 26,006 | 15,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 59,635 | 58,494 |
| 減価償却累計額 | -43,320 | -42,883 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,314 | 15,610 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,035 | 2,044 |
| 減価償却累計額 | -1,694 | -1,670 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 340 | 373 |
| 工具 | 13,077 | 12,818 |
| 減価償却累計額 | -10,434 | -10,206 |
| 工具 | 2,642 | 2,611 |
| 土地 | 44,510 | 44,493 |
| リース資産 | 900 | 910 |
| 減価償却累計額 | -517 | -553 |
| リース資産（純額） | 382 | 357 |
| 建設仮勘定 | 3,868 | 13,270 |
| 有形固定資産合計 | 68,059 | 76,718 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,899 | 1,886 |
| のれん | 82 | 41 |
| その他 | 401 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 2,383 | 2,289 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,670 | 5,403 |
| 長期貸付金 | 14 | 16 |
| 繰延税金資産 | 2,227 | 2,074 |
| その他 | 4,370 | 5,977 |
| 貸倒引当金 | -22 | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 12,259 | 13,451 |
| 固定資産計 | 82,703 | 92,459 |
| 資産の部合計 | 102,621 | 107,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,107 | 1,144 |
| 短期借入金 | 2,310 | 3,350 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,588 | 3,646 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 3,528 | 1,608 |
| 未払法人税等 | 925 | 536 |
| 未払消費税等 | 323 | 349 |
| 賞与引当金 | 1,136 | 1,090 |
| その他 | 4,288 | 5,313 |
| 流動負債計 | 17,410 | 17,240 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 800 | 700 |
| 長期借入金 | 3,632 | 1,665 |
| 長期未払金 | 3,181 | 4,078 |
| 繰延税金負債 | 5,188 | 5,026 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
| 役員退職慰労引当金 | 376 | 373 |
| 商品券回収損引当金 | 29 | 29 |
| 退職給付に係る負債 | 3,510 | 4,498 |
| その他 | 3,739 | 4,057 |
| 固定負債計 | 32,295 | 32,265 |
| 負債の部合計 | 48,436 | 49,505 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 575 | 575 |
| 利益剰余金 | 23,200 | 23,049 |
| 株主資本合計 | 26,775 | 26,624 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,635 | 1,416 |
| 土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
| 為替換算調整勘定 | -74 | -674 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -355 | -322 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,985 | 27,200 |
| 非支配株主持分 | 4,242 | 4,315 |
| 純資産の部合計 | 54,185 | 58,141 |
| 負債・純資産合計 | 108,709 | 107,646 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,848 | 798 |
| 売掛金 | 842 | 689 |
| 短期貸付金 | 970 | 1,371 |
| その他 | 1,403 | 1,015 |
| 貸倒引当金 | － | -46 |
| 流動資産計 | 16,064 | 3,829 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,987 | 4,877 |
| 土地 | 42,988 | 42,988 |
| 建設仮勘定 | 3,810 | 13,218 |
| その他（純額） | 237 | 218 |
| 有形固定資産合計 | 52,023 | 61,303 |
| 無形固定資産 | 2,034 | 2,007 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,940 | 3,611 |
| 関係会社株式 | 12,215 | 12,189 |
| 関係会社長期貸付金 | 685 | 680 |
| その他 | 458 | 446 |
| 貸倒引当金 | -470 | -434 |
| 投資その他の資産合計 | 16,830 | 16,494 |
| 固定資産計 | 70,888 | 79,805 |
| 資産の部合計 | 86,953 | 83,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,009 | 5,357 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,078 | 3,376 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 1,751 | 225 |
| 未払法人税等 | 0 | 16 |
| 賞与引当金 | 44 | 25 |
| その他 | 463 | 251 |
| 流動負債計 | 10,546 | 9,452 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 800 | 700 |
| 長期借入金 | 2,327 | 489 |
| 長期未払金 | 3,052 | 3,106 |
| 繰延税金負債 | 4,645 | 4,570 |
| 退職給付引当金 | 257 | 219 |
| 役員退職慰労引当金 | 255 | 255 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
| その他 | 2,617 | 2,680 |
| 固定負債計 | 25,793 | 23,857 |
| 負債の部合計 | 36,340 | 33,310 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 9,235 | 9,235 |
| 繰越利益剰余金 | 6,905 | 6,835 |
| 利益剰余金合計 | 18,590 | 18,520 |
| 株主資本合計 | 22,190 | 22,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,641 | 1,422 |
| 土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,422 | 28,203 |
| 純資産の部合計 | 44,974 | 50,324 |
| 負債・純資産合計 | 86,953 | 83,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
