ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 10:51
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,548 | 4,437 |
| 売掛金 | 5,237 | 4,246 |
| たな卸資産 | 949 | 953 |
| 繰延税金資産 | 652 | 931 |
| その他 | 1,479 | 1,723 |
| 貸倒引当金 | -39 | -41 |
| 流動資産計 | 14,828 | 12,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 87,268 | 59,317 |
| 減価償却累計額 | -65,984 | -42,949 |
| 建物及び構築物（純額） | 21,283 | 16,368 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,511 | 2,057 |
| 減価償却累計額 | -2,281 | -1,718 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 229 | 339 |
| 工具 | 15,596 | 13,143 |
| 減価償却累計額 | -13,317 | -10,692 |
| 工具 | 2,279 | 2,450 |
| 土地 | 56,331 | 56,315 |
| リース資産 | 760 | 776 |
| 減価償却累計額 | -398 | -449 |
| リース資産（純額） | 361 | 326 |
| 建設仮勘定 | 891 | 911 |
| 有形固定資産合計 | 81,377 | 76,711 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 308 | 123 |
| その他 | 371 | 406 |
| 無形固定資産合計 | 680 | 530 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,670 | 6,241 |
| 長期貸付金 | 13 | 14 |
| 繰延税金資産 | 1,384 | 2,568 |
| その他 | 4,419 | 4,313 |
| 貸倒引当金 | -44 | -11 |
| 投資その他の資産合計 | 12,443 | 13,125 |
| 固定資産計 | 94,500 | 90,367 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6 | 3 |
| 繰延資産計 | 6 | 3 |
| 資産の部合計 | 109,669 | 102,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,272 | 954 |
| 短期借入金 | 1,430 | 2,295 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,214 | 4,487 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 2,107 | 2,929 |
| 未払法人税等 | 1,340 | 800 |
| 未払消費税等 | 976 | 246 |
| 賞与引当金 | 884 | 890 |
| その他 | 4,194 | 4,524 |
| 流動負債計 | 17,620 | 17,329 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000 | 900 |
| 長期借入金 | 5,955 | 5,306 |
| 繰延税金負債 | 1,807 | 593 |
| 役員退職慰労引当金 | 385 | 360 |
| 商品券回収損引当金 | 29 | 28 |
| 退職給付に係る負債 | 3,543 | 3,514 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 16,258 | 16,218 |
| その他 | 4,389 | 4,182 |
| 固定負債計 | 33,369 | 31,106 |
| 負債の部合計 | 56,728 | 48,436 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 600 | 601 |
| 利益剰余金 | 14,085 | 10,239 |
| 株主資本合計 | 17,685 | 13,840 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,874 | 2,566 |
| 土地再評価差額金 | 33,977 | 34,017 |
| 為替換算調整勘定 | 339 | 60 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -392 | -361 |
| その他の包括利益累計額合計 | 36,799 | 36,283 |
| 非支配株主持分 | 3,860 | 4,060 |
| 純資産の部合計 | 52,940 | 54,185 |
| 負債・純資産合計 | 109,335 | 102,621 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,858 | 1,229 |
| 売掛金 | 1,550 | 1,394 |
| 短期貸付金 | 1,048 | 1,108 |
| その他 | 716 | 1,242 |
| 貸倒引当金 | － | -80 |
| 流動資産計 | 6,174 | 4,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 9,524 | 5,013 |
| 土地 | 54,780 | 54,780 |
| その他（純額） | 843 | 960 |
| 有形固定資産合計 | 65,149 | 60,754 |
| 無形固定資産 | 159 | 193 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,921 | 4,466 |
| 関係会社株式 | 12,210 | 12,143 |
| 関係会社長期貸付金 | 300 | 690 |
| その他 | 523 | 1,335 |
| 貸倒引当金 | -507 | -433 |
| 投資その他の資産合計 | 17,448 | 18,202 |
| 固定資産計 | 82,756 | 79,150 |
| 繰延資産 | 6 | 3 |
| 資産の部合計 | 88,937 | 84,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,771 | 7,702 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,026 | 3,118 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 536 | 2,462 |
| 未払法人税等 | 830 | 21 |
| 賞与引当金 | 62 | 65 |
| その他 | 708 | 1,204 |
| 流動負債計 | 13,135 | 14,773 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000 | 900 |
| 長期借入金 | 4,406 | 3,865 |
| 繰延税金負債 | 1,141 | － |
| 退職給付引当金 | 258 | 268 |
| 役員退職慰労引当金 | 275 | 236 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 16,258 | 16,218 |
| その他 | 2,911 | 2,810 |
| 固定負債計 | 26,251 | 24,299 |
| 負債の部合計 | 39,387 | 39,073 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 繰越利益剰余金 | 6,645 | 2,334 |
| 利益剰余金合計 | 9,095 | 4,784 |
| 株主資本合計 | 12,695 | 8,384 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,877 | 2,571 |
| 土地再評価差額金 | 33,977 | 34,017 |
| その他の包括利益累計額合計 | 36,854 | 36,589 |
| 純資産の部合計 | 46,641 | 44,974 |
| 負債・純資産合計 | 88,937 | 84,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
