ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,067 | -4,931 |
| 減価償却費 | 1,345 | 7,834 |
| のれん償却額 | 183 | 184 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -89 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -33 |
| 支払利息 | 110 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | -24 |
| 固定資産除却損 | 50 | 48 |
| 受取補償金 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601 | 983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286 | -317 |
| その他 | -87 | -355 |
| 小計 | 3,022 | 3,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 39 |
| 利息の支払額 | -111 | -82 |
| 補償金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -1,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | 2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -3,006 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -15 | -3 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 15 | 1 |
| その他 | -54 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -3,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530 | 865 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406 | -1,574 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -100 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -140 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,960 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817 | -2,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,469 | 4,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
