ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,931 | 835 |
| 減価償却費 | 7,834 | 1,171 |
| のれん償却額 | 184 | 198 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -20 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -34 |
| 支払利息 | 80 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -25 |
| 固定資産除却損 | 48 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 983 | 469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | -58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 846 | -1,949 |
| その他 | -1,202 | -246 |
| 小計 | 3,466 | 278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 37 |
| 利息の支払額 | -82 | -83 |
| 法人税等の還付額 | － | 508 |
| 法人税等の支払額 | -1,301 | -1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121 | -415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,006 | -10,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,311 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -3 | -1,353 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -11 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,020 | -9,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 865 | 1,040 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,574 | -1,909 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -70 |
| その他 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,110 | -11,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,437 | 5,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
