ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,521 | 1,067 |
| 減価償却費 | 1,279 | 1,345 |
| のれん償却額 | 183 | 183 |
| 負ののれん発生益 | -259 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 192 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -26 |
| 支払利息 | 138 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | 55 |
| 固定資産除却損 | 7 | 50 |
| 受取補償金 | － | -10 |
| 投資有価証券清算益 | -342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,216 | 601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943 | -286 |
| その他 | -1,076 | -87 |
| 小計 | 1,805 | 3,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -166 | -111 |
| 補償金の受取額 | － | 10 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084 | 1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | － |
| 投資有価証券清算金の受取による収入 | 342 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 240 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544 | -565 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -15 | |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 9 | 15 |
| その他 | -35 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,201 | 530 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,666 | -1,406 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -674 | － |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,062 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834 | -817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,373 | 6,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
