ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,286 | 6,469 |
| 売掛金 | 4,924 | 4,312 |
| たな卸資産 | 1,014 | 976 |
| 繰延税金資産 | 1,011 | 799 |
| その他 | 3,264 | 3,304 |
| 貸倒引当金 | -57 | -48 |
| 流動資産計 | 17,444 | 15,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 87,249 | 86,650 |
| 減価償却累計額 | -64,569 | -65,067 |
| 建物及び構築物（純額） | 22,679 | 21,583 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,588 | 2,571 |
| 減価償却累計額 | -2,338 | -2,333 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 249 | 237 |
| 工具 | 16,083 | 16,059 |
| 減価償却累計額 | -13,681 | -13,652 |
| 工具 | 2,401 | 2,407 |
| 土地 | 56,349 | 56,334 |
| リース資産 | 627 | 715 |
| 減価償却累計額 | -284 | -335 |
| リース資産（純額） | 343 | 379 |
| 建設仮勘定 | 160 | 296 |
| 有形固定資産合計 | 82,183 | 81,239 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 676 | 492 |
| その他 | 314 | 322 |
| 無形固定資産合計 | 990 | 814 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,884 | 6,198 |
| 長期貸付金 | 19 | 12 |
| 繰延税金資産 | 1,199 | 1,225 |
| その他 | 4,458 | 4,418 |
| 貸倒引当金 | -58 | -65 |
| 投資その他の資産合計 | 10,502 | 11,789 |
| 固定資産計 | 93,676 | 93,844 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 15 | 10 |
| 繰延資産計 | 15 | 10 |
| 資産の部合計 | 106,670 | 109,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,316 | 1,030 |
| 短期借入金 | 1,500 | 2,030 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,755 | 5,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 800 | 200 |
| 未払金 | 1,988 | 1,626 |
| 未払法人税等 | 1,046 | 359 |
| 未払消費税等 | 258 | 538 |
| 賞与引当金 | 762 | 692 |
| その他 | 6,842 | 6,752 |
| 流動負債計 | 19,268 | 19,029 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,200 | 1,100 |
| 長期借入金 | 11,144 | 8,722 |
| 繰延税金負債 | 1,042 | 1,535 |
| 役員退職慰労引当金 | 375 | 353 |
| 商品券回収損引当金 | 29 | 29 |
| 退職給付に係る負債 | 3,640 | 3,691 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 17,923 | 17,923 |
| その他 | 4,313 | 4,343 |
| 固定負債計 | 39,668 | 37,699 |
| 負債の部合計 | 57,226 | 56,728 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | 11,707 | 11,713 |
| 株主資本合計 | 15,307 | 15,314 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,541 | 2,426 |
| 土地再評価差額金 | 32,313 | 32,313 |
| 為替換算調整勘定 | 156 | -79 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -501 | -484 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,510 | 34,176 |
| 少数株主持分 | 3,381 | 3,450 |
| 純資産の部合計 | 49,444 | 52,940 |
| 負債・純資産合計 | 111,136 | 109,669 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,816 | 3,226 |
| 売掛金 | 1,519 | 1,238 |
| 短期貸付金 | 1,655 | 2,266 |
| その他 | 563 | 533 |
| 流動資産計 | 7,555 | 7,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 10,067 | 9,789 |
| 土地 | 54,780 | 54,780 |
| その他（純額） | 387 | 482 |
| 有形固定資産合計 | 65,236 | 65,053 |
| 無形固定資産 | 137 | 150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,055 | 4,432 |
| 関係会社株式 | 12,215 | 12,205 |
| 関係会社長期貸付金 | 334 | 316 |
| その他 | 475 | 494 |
| 貸倒引当金 | -457 | -457 |
| 投資その他の資産合計 | 15,623 | 16,991 |
| 固定資産計 | 80,997 | 82,194 |
| 繰延資産 | 15 | 10 |
| 資産の部合計 | 88,567 | 89,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 4,660 | 5,914 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,362 | 4,605 |
| 1年内償還予定の社債 | 800 | 200 |
| 未払金 | 641 | 789 |
| 未払法人税等 | 768 | 159 |
| 賞与引当金 | 56 | 54 |
| その他 | 574 | 791 |
| 流動負債計 | 11,864 | 12,513 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,200 | 1,100 |
| 長期借入金 | 8,432 | 6,983 |
| 繰延税金負債 | 575 | 1,033 |
| 退職給付引当金 | 257 | 228 |
| 役員退職慰労引当金 | 261 | 254 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 17,923 | 17,923 |
| その他 | 2,791 | 2,792 |
| 固定負債計 | 31,441 | 30,315 |
| 負債の部合計 | 43,305 | 42,829 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 繰越利益剰余金 | 5,354 | 5,848 |
| 利益剰余金合計 | 7,804 | 8,298 |
| 株主資本合計 | 11,404 | 11,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,544 | 2,430 |
| 土地再評価差額金 | 32,313 | 32,313 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,857 | 34,743 |
| 純資産の部合計 | 44,055 | 46,641 |
| 負債・純資産合計 | 88,567 | 89,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
