ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,216 | -11,472 |
| 減価償却費 | 2,404 | 3,075 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5 | -624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -35 |
| 支払利息 | 206 | 268 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | 610 |
| 固定資産除却損 | 56 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | -170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,571 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 236 | -385 |
| 補助金収入 | -422 | -442 |
| 助成金収入 | － | -3,160 |
| その他 | 1,272 | -109 |
| 小計 | 1,035 | -11,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 49 |
| 利息の支払額 | -211 | -243 |
| 補助金の受取額 | 159 | 442 |
| 助成金の受取額 | － | 2,254 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 1,695 |
| 法人税等の支払額 | -4,404 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,355 | -7,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,387 | -827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,000 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -23 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -24 | -6 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 0 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | -109 | -108 |
| その他 | -96 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,339 | -1,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,870 | 7,299 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194 | -163 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -360 | -300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -626 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,760 | 6,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | -2,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,784 | 5,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
