ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,341 | 11,835 |
| 売掛金 | 2,796 | 3,781 |
| 棚卸資産 | 1,059 | 1,233 |
| 未収入金 | 1,761 | 1,343 |
| その他 | 1,428 | 1,663 |
| 貸倒引当金 | -8 | -25 |
| 流動資産計 | 21,378 | 19,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 106,401 | 107,571 |
| 減価償却累計額 | -35,110 | -37,820 |
| 建物及び構築物（純額） | 71,291 | 69,750 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,851 | 1,875 |
| 減価償却累計額 | -1,381 | -1,424 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 470 | 451 |
| 工具 | 13,122 | 13,421 |
| 減価償却累計額 | -10,790 | -11,272 |
| 工具 | 2,332 | 2,148 |
| 土地 | 35,789 | 35,789 |
| リース資産 | 9,759 | 15,140 |
| 減価償却累計額 | -3,529 | -4,384 |
| リース資産（純額） | 6,230 | 10,756 |
| 建設仮勘定 | 85 | 239 |
| 有形固定資産合計 | 116,199 | 119,136 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,836 | 1,822 |
| その他 | 344 | 279 |
| 無形固定資産合計 | 2,181 | 2,102 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,695 | 5,960 |
| 長期貸付金 | 33 | 30 |
| 繰延税金資産 | 1,062 | 1,445 |
| その他 | 5,780 | 5,757 |
| 貸倒引当金 | -39 | -37 |
| 投資その他の資産合計 | 13,531 | 13,156 |
| 固定資産計 | 131,912 | 134,395 |
| 資産の部合計 | 153,291 | 154,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 755 | 900 |
| 短期借入金 | 50,421 | 50,471 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 39 | 39 |
| 未払金 | 1,661 | 1,563 |
| 未払法人税等 | 414 | 183 |
| 未払消費税等 | 517 | 483 |
| 賞与引当金 | 452 | 510 |
| その他 | 5,993 | 6,661 |
| 流動負債計 | 60,257 | 60,813 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 724 | 766 |
| リース債務 | 5,432 | 9,822 |
| 長期未払金 | 3,626 | 3,582 |
| 繰延税金負債 | 9,632 | 9,474 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,766 | 9,766 |
| 役員退職慰労引当金 | 504 | 511 |
| 退職給付に係る負債 | 4,702 | 4,780 |
| その他 | 3,234 | 3,207 |
| 固定負債計 | 37,624 | 41,911 |
| 負債の部合計 | 97,881 | 102,725 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 651 | 651 |
| 利益剰余金 | 24,231 | 19,857 |
| 株主資本合計 | 27,883 | 23,509 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,245 | 2,189 |
| 土地再評価差額金 | 22,129 | 22,129 |
| 為替換算調整勘定 | -68 | 503 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 316 | 319 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,623 | 25,142 |
| 非支配株主持分 | 2,903 | 2,851 |
| 純資産の部合計 | 55,410 | 51,502 |
| 負債・純資産合計 | 153,291 | 154,227 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,990 | 6,889 |
| 売掛金 | 749 | 742 |
| 短期貸付金 | 24,927 | 28,734 |
| 未収入金 | 734 | 678 |
| その他 | 25 | 58 |
| 貸倒引当金 | -11,007 | -13,497 |
| 流動資産計 | 24,420 | 23,607 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 61,116 | 59,744 |
| 土地 | 34,333 | 34,333 |
| その他（純額） | 1,446 | 1,371 |
| 有形固定資産合計 | 96,896 | 95,448 |
| 無形固定資産 | 1,873 | 1,852 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,707 | 4,619 |
| 関係会社株式 | 10,215 | 9,990 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,805 | 3,690 |
| その他 | 103 | 101 |
| 貸倒引当金 | -1,150 | -1,150 |
| 投資その他の資産合計 | 17,681 | 17,251 |
| 固定資産計 | 116,451 | 114,552 |
| 資産の部合計 | 140,872 | 138,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 56,312 | 56,939 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 26 | 26 |
| 未払金 | 1,423 | 379 |
| 未払法人税等 | 261 | 93 |
| 未払消費税等 | 173 | 149 |
| 賞与引当金 | 4 | 6 |
| その他 | 401 | 296 |
| 流動負債計 | 58,602 | 57,891 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | 3,710 | 3,887 |
| 長期借入金 | 71 | 58 |
| 長期未払金 | 3,152 | 3,106 |
| 繰延税金負債 | 9,411 | 9,315 |
| 退職給付引当金 | 364 | 394 |
| 役員退職慰労引当金 | 400 | 414 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,766 | 9,766 |
| その他 | 2,272 | 2,272 |
| 固定負債計 | 29,149 | 29,215 |
| 負債の部合計 | 87,751 | 87,107 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 17,119 | 17,119 |
| 固定資産圧縮積立金 | 510 | 503 |
| 特別償却準備金 | 2,241 | 2,070 |
| 繰越利益剰余金 | 2,909 | 1,080 |
| 利益剰余金合計 | 25,231 | 23,223 |
| 株主資本合計 | 28,831 | 26,823 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,160 | 2,099 |
| 土地再評価差額金 | 22,129 | 22,129 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,289 | 24,228 |
| 純資産の部合計 | 53,120 | 51,052 |
| 負債・純資産合計 | 140,872 | 138,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
