ホテルオークラの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,580 | 17,345 |
| 売掛金 | 7,333 | 5,784 |
| 棚卸資産 | 1,484 | 1,385 |
| 未収入金 | 419 | 610 |
| その他 | 1,575 | 1,422 |
| 貸倒引当金 | -174 | -223 |
| 流動資産計 | 36,219 | 26,325 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 110,268 | 111,106 |
| 減価償却累計額 | -47,967 | -49,870 |
| 建物及び構築物（純額） | 62,300 | 61,236 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,978 | 2,014 |
| 減価償却累計額 | -1,511 | -1,552 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 466 | 461 |
| 工具 | 14,377 | 14,536 |
| 減価償却累計額 | -12,364 | -12,529 |
| 工具 | 2,013 | 2,006 |
| 土地 | 35,789 | 35,789 |
| リース資産 | 11,672 | 12,500 |
| 減価償却累計額 | -4,784 | -5,398 |
| リース資産（純額） | 6,887 | 7,101 |
| 建設仮勘定 | 828 | 946 |
| 有形固定資産合計 | 108,287 | 107,541 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,750 | 1,735 |
| その他 | 517 | 581 |
| 無形固定資産合計 | 2,267 | 2,317 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,077 | 5,808 |
| 長期貸付金 | 24 | 24 |
| 繰延税金資産 | 2,122 | 2,548 |
| その他 | 6,001 | 4,603 |
| 貸倒引当金 | -47 | -44 |
| 投資その他の資産合計 | 13,177 | 12,940 |
| 固定資産計 | 123,732 | 122,799 |
| 資産の部合計 | 158,169 | 149,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,128 | 898 |
| リース債務 | 1,161 | 1,200 |
| 短期借入金 | 29,720 | 29,597 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,019 | 3,006 |
| 未払金 | 2,358 | 2,351 |
| 未払法人税等 | 8,039 | 216 |
| 未払消費税等 | 843 | 635 |
| 賞与引当金 | 1,910 | 1,675 |
| その他 | 7,585 | 7,265 |
| 流動負債計 | 55,767 | 46,848 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,000 | 1,500 |
| リース債務 | 6,171 | 6,346 |
| 長期未払金 | 3,446 | 3,225 |
| 繰延税金負債 | 484 | 1,008 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 10,053 | 10,053 |
| 役員退職慰労引当金 | 584 | 541 |
| 退職給付に係る負債 | 4,732 | 3,625 |
| その他 | 3,110 | 3,024 |
| 固定負債計 | 34,582 | 29,324 |
| 負債の部合計 | 92,859 | 76,172 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 651 | 651 |
| 利益剰余金 | 36,958 | 39,417 |
| 株主資本合計 | 40,610 | 43,069 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,389 | 1,873 |
| 土地再評価差額金 | 21,842 | 21,842 |
| 為替換算調整勘定 | 1,385 | 1,556 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 61 | -33 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,679 | 25,238 |
| 非支配株主持分 | 4,312 | 4,645 |
| 純資産の部合計 | 65,310 | 72,952 |
| 負債・純資産合計 | 159,951 | 149,125 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,572 | 9,326 |
| 売掛金 | 1,009 | 952 |
| 短期貸付金 | 12,628 | 1,991 |
| 未収入金 | 262 | 294 |
| その他 | 53 | 98 |
| 貸倒引当金 | -5,127 | -4,249 |
| 流動資産計 | 26,398 | 8,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 52,895 | 51,537 |
| 土地 | 34,333 | 34,333 |
| 建設仮勘定 | 425 | 473 |
| その他（純額） | 1,032 | 971 |
| 有形固定資産合計 | 88,686 | 87,315 |
| 無形固定資産 | 1,807 | 1,796 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,381 | 4,074 |
| 関係会社株式 | 9,990 | 9,990 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,910 | 15,580 |
| その他 | 392 | 376 |
| 貸倒引当金 | -4,560 | -5,110 |
| 投資その他の資産合計 | 21,114 | 24,911 |
| 固定資産計 | 111,608 | 114,023 |
| 資産の部合計 | 138,007 | 122,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 40,891 | 36,474 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,019 | 3,006 |
| 未払金 | 1,810 | 205 |
| 未払法人税等 | 6,904 | 15 |
| 未払消費税等 | 115 | 111 |
| 賞与引当金 | 21 | 21 |
| その他 | 235 | 242 |
| 流動負債計 | 52,998 | 40,077 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,659 | 2,432 |
| 長期借入金 | 6,000 | 1,500 |
| 長期未払金 | 3,137 | 3,213 |
| 繰延税金負債 | 550 | 1,099 |
| 退職給付引当金 | 349 | 284 |
| 役員退職慰労引当金 | 488 | 442 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 10,053 | 10,053 |
| その他 | 2,275 | 2,275 |
| 固定負債計 | 25,516 | 21,301 |
| 負債の部合計 | 78,514 | 61,379 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 600 | 600 |
| 資本剰余金合計 | 600 | 600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150 | 150 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
| 固定資産圧縮積立金 | 462 | 454 |
| 特別償却準備金 | 1,202 | 1,031 |
| 繰越利益剰余金 | 28,611 | 29,882 |
| 利益剰余金合計 | 32,726 | 33,818 |
| 株主資本合計 | 36,326 | 37,418 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,324 | 1,798 |
| 土地再評価差額金 | 21,842 | 21,842 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,166 | 23,640 |
| 純資産の部合計 | 57,652 | 61,059 |
| 負債・純資産合計 | 138,007 | 122,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
