ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,911 | 3,298 |
| 減価償却費 | 2,935 | 2,701 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 79 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -180 |
| 支払利息 | 290 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 9 | 28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834 | 485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -925 | -85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 39 |
| その他 | -1,212 | -194 |
| 小計 | 4,505 | 6,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 219 |
| 利息の支払額 | -276 | -357 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,460 | -7,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928 | -1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,290 | -4,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -311 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -1 | -24 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 553 | 6 |
| その他 | -163 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,983 | -5,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -649 | -121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,513 | -4,513 |
| 配当金の支払額 | -390 | -390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -887 | -558 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,453 | -5,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 615 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,893 | -12,796 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,375 | 11,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
