ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月20日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | -19,493 | 15,306 |
| 減価償却費 | 6,197 | 7,941 |
| のれん償却額 | － | 27 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -608 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -144 |
| 支払利息 | 544 | 535 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 878 | -427 |
| 助成金収入 | -5,437 | -6,255 |
| 固定資産除却損 | 45 | 13 |
| 固定資産売却益 | -5 | -27,204 |
| 受取補償金 | － | -1,600 |
| 補助金収入 | -443 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | -646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 193 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -833 | -255 |
| その他 | 438 | -658 |
| 小計 | -17,825 | -12,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 173 |
| 利息の支払額 | -543 | -534 |
| 助成金の受取額 | 4,341 | 6,363 |
| 補助金の受取額 | 443 | 6 |
| 補償金の受取額 | － | 1,600 |
| 法人税等の還付額 | 1,696 | 276 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,051 | -5,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 35,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 101 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -45 | -61 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 24 | 2 |
| その他 | -125 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | 35,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,004 | -19,733 |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326 | -1,488 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,302 | -1,292 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | － |
| その他 | -17 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,827 | -22,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,072 | 8,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,711 | 14,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
