ホテルオークラの貸借対照表

【提出】

2022年6月20日 10:19

【資料】

有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,918	14,341
売掛金	2,135	2,796
商品	72	60
貯蔵品	1,097	999
その他	4,407	3,189
貸倒引当金	-4	-8
流動資産計	13,626	21,378
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	129,203	106,401
減価償却累計額	-52,014	-35,110
建物及び構築物（純額）	77,188	71,291
機械装置及び運搬具	1,843	1,851
減価償却累計額	-1,319	-1,381
機械装置及び運搬具（純額）	524	470
工具	13,569	13,122
減価償却累計額	-10,643	-10,790
工具	2,925	2,332
土地	44,444	35,789
リース資産	9,849	9,759
減価償却累計額	-2,446	-3,529
リース資産（純額）	7,403	6,230
建設仮勘定	51	85
有形固定資産合計	132,537	116,199
無形固定資産
借地権	1,865	1,836
その他	452	344
無形固定資産合計	2,317	2,181
投資その他の資産
投資有価証券	6,287	6,695
長期貸付金	39	33
繰延税金資産	532	1,062
その他	5,785	5,780
貸倒引当金	-41	-39
投資その他の資産合計	12,603	13,531
固定資産計	147,459	131,912
資産の部合計	161,085	153,291
負債の部
流動負債
買掛金	502	755
短期借入金	70,154	50,421
１年内返済予定の長期借入金	1,488	39
未払金	2,054	1,661
未払法人税等	84	414
未払消費税等	462	517
賞与引当金	461	452
その他	7,530	5,993
流動負債計	82,740	60,257
固定負債
長期借入金	117	724
長期未払金	3,673	3,626
リース債務	6,732	5,432
繰延税金負債	1,079	9,632
再評価に係る繰延税金負債	11,836	9,766
役員退職慰労引当金	513	504
商品券回収損引当金	11	－
退職給付に係る負債	4,641	4,702
その他	3,488	3,234
固定負債計	32,093	37,624
負債の部合計	114,833	97,881
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	651	651
利益剰余金	10,374	24,231
株主資本合計	14,026	27,883
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,252	2,245
土地再評価差額金	26,781	22,129
為替換算調整勘定	-275	-68
退職給付に係る調整累計額	162	316
その他の包括利益累計額合計	28,920	24,623
非支配株主持分	3,305	2,903
純資産の部合計	46,252	55,410
負債・純資産合計	161,085	153,291

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,257	8,990
売掛金	718	749
前払費用	32	22
短期貸付金	15,373	24,927
未収入金	417	734
その他	4	3
貸倒引当金	-6,071	-11,007
流動資産計	11,731	24,420
固定資産
有形固定資産
建物	90,822	68,553
減価償却累計額	-24,612	-7,437
建物（純額）	66,210	61,116
構築物	1,977	1,523
減価償却累計額	-611	-273
構築物（純額）	1,366	1,249
機械及び装置	48	48
減価償却累計額	-7	-12
機械及び装置（純額）	40	35
車両運搬具	1	1
減価償却累計額		-1
車両運搬具（純額）	1	0
工具	362	338
減価償却累計額	-145	-178
工具	217	160
土地	42,988	34,333
有形固定資産合計	110,824	96,896
無形固定資産
借地権	1,865	1,836
ソフトウエア	40	32
その他	7	4
無形固定資産合計	1,913	1,873
投資その他の資産
投資有価証券	4,716	4,707
関係会社株式	11,454	10,215
関係会社長期貸付金	4,035	3,805
関係会社長期未収入金	22	－
長期前払費用	42	12
その他	93	91
貸倒引当金	-1,161	-1,150
投資その他の資産合計	19,203	17,681
固定資産計	131,941	116,451
資産の部合計	143,673	140,872
負債の部
流動負債
短期借入金	77,019	56,312
１年内返済予定の長期借入金	26	26
未払金	865	1,423
未払費用	626	48
未払法人税等	31	262
未払消費税等	281	173
預り金	35	149
賞与引当金	10	4
その他	265	202
流動負債計	79,161	58,602
固定負債
長期借入金	97	71
長期未払金	3,082	3,152
長期預り保証金	2,270	2,270
繰延税金負債	873	9,411
再評価に係る繰延税金負債	11,836	9,766
退職給付引当金	325	364
役員退職慰労引当金	426	400
関係会社事業損失引当金	4,031	3,710
その他	120	2
固定負債計	23,064	29,149
負債の部合計	102,226	87,751
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	600	600
資本剰余金合計	600	600
利益剰余金
利益準備金	150	150
その他利益剰余金
別途積立金	2,300	2,300
特別償却準備金	465	2,241
固定資産圧縮積立金	524	510
固定資産圧縮特別勘定積立金	－	17,119
繰越利益剰余金	5,459	2,909
利益剰余金合計	8,899	25,231
株主資本合計	12,499	28,831
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,166	2,160
土地再評価差額金	26,781	22,129
その他の包括利益累計額合計	28,947	24,289
純資産の部合計	41,446	53,120
負債・純資産合計	143,673	140,872

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2022年3月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	3,308

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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決算