ホテルオークラの貸借対照表

【提出】

2023年6月19日 10:51

【資料】

有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,341	15,638
売掛金	2,796	5,582
商品	60	71
貯蔵品	999	1,182
その他	3,189	3,322
貸倒引当金	-8	-27
流動資産計	21,378	25,770
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	106,401	107,622
減価償却累計額	-35,110	-39,451
建物及び構築物（純額）	71,291	68,170
機械装置及び運搬具	1,851	1,877
減価償却累計額	-1,381	-1,425
機械装置及び運搬具（純額）	470	452
工具	13,122	13,547
減価償却累計額	-10,790	-11,449
工具	2,332	2,097
土地	35,789	35,789
リース資産	9,759	15,139
減価償却累計額	-3,529	-5,223
リース資産（純額）	6,230	9,915
建設仮勘定	85	134
有形固定資産合計	116,199	116,560
無形固定資産
借地権	1,836	1,807
その他	344	263
無形固定資産合計	2,181	2,071
投資その他の資産
投資有価証券	6,695	6,288
長期貸付金	33	28
繰延税金資産	1,062	1,204
その他	5,780	6,260
貸倒引当金	-39	-36
投資その他の資産合計	13,531	13,745
固定資産計	131,912	132,377
資産の部合計	153,291	158,148
負債の部
流動負債
買掛金	755	1,117
リース債務	1,307	1,845
短期借入金	50,421	51,069
１年内返済予定の長期借入金	39	32
未払金	1,661	1,725
未払法人税等	414	252
未払消費税等	517	1,396
賞与引当金	452	817
その他	4,686	5,411
流動負債計	60,257	63,669
固定負債
長期借入金	724	749
長期未払金	3,626	3,540
リース債務	5,432	8,905
繰延税金負債	9,632	8,979
再評価に係る繰延税金負債	9,766	9,766
役員退職慰労引当金	504	540
退職給付に係る負債	4,702	4,908
その他	3,234	3,178
固定負債計	37,624	40,568
負債の部合計	97,881	104,237
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	651	651
利益剰余金	24,231	22,107
株主資本合計	27,883	25,759
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,245	2,478
土地再評価差額金	22,129	22,129
為替換算調整勘定	-68	435
退職給付に係る調整累計額	316	167
その他の包括利益累計額合計	24,623	25,210
非支配株主持分	2,903	2,941
純資産の部合計	55,410	53,910
負債・純資産合計	153,291	158,148

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,990	9,616
売掛金	749	842
前払費用	22	23
短期貸付金	24,927	28,841
未収入金	734	846
その他	3	3
貸倒引当金	-11,007	-13,109
流動資産計	24,420	27,063
固定資産
有形固定資産
建物	68,553	68,558
減価償却累計額	-7,437	-10,181
建物（純額）	61,116	58,376
構築物	1,523	1,523
減価償却累計額	-273	-368
構築物（純額）	1,249	1,154
機械及び装置	48	48
減価償却累計額	-12	-17
機械及び装置（純額）	35	31
車両運搬具	1	1
減価償却累計額	-1	-1
車両運搬具（純額）	0	0
工具	338	339
減価償却累計額	-178	-224
工具	160	115
土地	34,333	34,333
建設仮勘定	－	59
有形固定資産合計	96,896	94,070
無形固定資産
借地権	1,836	1,807
ソフトウエア	32	37
その他	4	2
無形固定資産合計	1,873	1,848
投資その他の資産
投資有価証券	4,707	4,885
関係会社株式	10,215	9,990
関係会社長期貸付金	3,805	3,660
長期前払費用	12	6
その他	91	85
貸倒引当金	-1,150	-1,150
投資その他の資産合計	17,681	17,478
固定資産計	116,451	113,396
資産の部合計	140,872	140,460
負債の部
流動負債
短期借入金	56,312	57,569
１年内返済予定の長期借入金	26	26
未払金	1,423	649
未払費用	48	27
未払法人税等	262	25
未払消費税等	173	234
預り金	149	26
賞与引当金	4	7
その他	202	195
流動負債計	58,602	58,762
固定負債
長期借入金	71	45
長期未払金	3,152	3,122
長期預り保証金	2,270	2,270
繰延税金負債	9,411	9,265
再評価に係る繰延税金負債	9,766	9,766
退職給付引当金	364	397
役員退職慰労引当金	400	435
関係会社事業損失引当金	3,710	3,788
その他	2	3
固定負債計	29,149	29,094
負債の部合計	87,751	87,856
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	600	600
資本剰余金合計	600	600
利益剰余金
利益準備金	150	150
その他利益剰余金
別途積立金	2,300	2,300
特別償却準備金	2,241	1,899
固定資産圧縮積立金	510	496
固定資産圧縮特別勘定積立金	17,119	17,119
繰越利益剰余金	2,909	2,529
利益剰余金合計	25,231	24,493
株主資本合計	28,831	28,093
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,160	2,381
土地再評価差額金	22,129	22,129
その他の包括利益累計額合計	24,289	24,510
純資産の部合計	53,120	52,604
負債・純資産合計	140,872	140,460

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	3,308	3,481

ホテルオークラの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算