ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,306 | -2,330 |
| 減価償却費 | 7,941 | 6,102 |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -33 | 416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -160 |
| 支払利息 | 535 | 498 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -427 | 96 |
| 助成金収入 | -6,255 | -882 |
| 固定資産除却損 | 13 | 54 |
| 固定資産売却益 | -27,204 | -1 |
| 受取補償金 | -1,600 | － |
| 補助金収入 | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | -2,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | 362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -255 | 106 |
| その他 | -658 | 1,691 |
| 小計 | -12,929 | 3,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 445 |
| 利息の支払額 | -534 | -491 |
| 助成金の受取額 | 6,363 | 1,574 |
| 補助金の受取額 | 6 | － |
| 補償金の受取額 | 1,600 | － |
| 法人税等の還付額 | 276 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,134 | 3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,838 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 101 | － |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -61 | -549 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 2 | 7 |
| その他 | 15 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,582 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,733 | 648 |
| 長期借入れによる収入 | 651 | 549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -1,292 | -1,922 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| その他 | -1 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,163 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,376 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,088 | 15,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
