ホテルオークラの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 47億1626万
2009年3月31日 -3.05%: 45億7260万
2010年3月31日 -32.73%: 30億7587万
2011年3月31日 +14.03%: 35億755万
2012年3月31日 +68.44%: 59億800万
2013年3月31日 +9.53%: 64億7100万
2014年3月31日 +31.34%: 84億9900万
2015年3月31日 -17.37%: 70億2300万
2016年3月31日 -43.3%: 39億8200万
2017年3月31日 -27.67%: 28億8000万
2018年3月31日 +80.21%: 51億9000万
2019年3月31日 -76.78%: 12億500万
2020年3月31日 +64.73%: 19億8500万
2021年3月31日: -120億5100万
2022年3月31日: -51億3400万
2023年3月31日: 34億5300万
2024年3月31日 +401.85%: 173億2900万
2025年3月31日 -31.96%: 117億9000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は24,788百万円と前年同期比519百万円(2.1%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が9,722百万円と前年同期比1,447百万円の増加となった一方で、業績の回復に伴い売上債権の増加額612百万円や法人税等の支払額が2,243百万円を計上したこと等により、11,790百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,958百万円等により、1,919百万円の支出となりました。
2025/06/23 9:48
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 前連結会計年度において記載をしておりました「助成金収入」および「助成金の受取額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「助成金収入」△58百万円、「助成金の受取額」217百万円、「その他」2,014百万円は、「その他」2,173百万円として組み替えております。
2025/06/23 9:48