営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は5,711百万円と前年同期比2,072百万円(26.6%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が19,493百万円と前年同期比22,798百万円の減少となりましたが、助成金の受取額4,341百万円及び法人税等の還付額1,696百万円により、前年同期と比べ14,036百万円減少し、12,051百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得及び㈱京都ホテルの第三者割当増資の引受けにより、1,895百万円の支出となりました。

2021/06/21 13:57