有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月21日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,305 | -19,493 |
| 減価償却費 | 5,578 | 6,197 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -97 | -608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -37 |
| 支払利息 | 445 | 544 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | 878 |
| 助成金収入 | － | -5,437 |
| 固定資産除却損 | 135 | 45 |
| 固定資産売却益 | -7,142 | -5 |
| 補助金収入 | -422 | -443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,606 | 928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -966 | -199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 438 | -833 |
| その他 | 5,492 | 438 |
| 小計 | 9,233 | -17,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 68 |
| 利息の支払額 | -449 | -543 |
| 助成金の受取額 | － | 4,341 |
| 補助金の受取額 | 159 | 443 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 1,696 |
| 法人税等の支払額 | -7,085 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,985 | -12,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,790 | -1,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,000 | 5 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -25 | -45 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 65 | 24 |
| その他 | -192 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,903 | -1,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,600 | 14,004 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 33 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357 | -326 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -814 | -1,302 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,819 | － |
| 配当金の支払額 | -360 | -300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -64 |
| その他 | -3 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,397 | 11,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | -2,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,784 | 5,711 |