ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月17日 16:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,572 | 3,305 |
| 減価償却費 | 2,191 | 5,578 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 97 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 235 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
| 支払利息 | 249 | 445 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | 110 |
| 固定資産除却損 | 22 | 135 |
| 固定資産売却益 | － | -7,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | 2,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -181 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37 | 438 |
| 補助金収入 | － | -422 |
| その他 | -3,295 | 5,492 |
| 小計 | 2,465 | 9,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 113 |
| 利息の支払額 | -283 | -449 |
| 補助金の受取額 | 69 | 159 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -1,231 | -7,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 1,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,381 | -29,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 37,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | － |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -51 | -25 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 14 | 65 |
| その他 | -118 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,344 | 6,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,550 | -13,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,689 | -1,357 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -300 | -360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -814 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,819 |
| その他 | -16 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,129 | -8,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241 | 344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,439 | 7,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
