ホテルオークラの貸借対照表

【提出】

2020年8月17日 16:08

【資料】

訂正有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,439	7,893
売掛金	5,676	3,064
商品	82	68
貯蔵品	1,125	1,290
その他	2,224	4,224
貸倒引当金	-6	-5
流動資産計	16,540	16,535
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	58,860	128,927
減価償却累計額	-45,014	-48,123
建物及び構築物（純額）	13,845	80,804
機械装置及び運搬具	2,036	2,177
減価償却累計額	-1,664	-1,585
機械装置及び運搬具（純額）	372	592
工具	13,363	14,454
減価償却累計額	-10,854	-11,127
工具	2,509	3,326
土地	44,446	44,444
リース資産	3,059	9,980
減価償却累計額	-620	-1,448
リース資産（純額）	2,438	8,531
建設仮勘定	85,189	373
有形固定資産合計	148,801	138,072
無形固定資産
借地権	1,810	1,894
その他	294	465
無形固定資産合計	2,105	2,359
投資その他の資産
投資有価証券	6,635	5,674
長期貸付金	14	20
繰延税金資産	2,386	1,936
その他	6,029	6,044
貸倒引当金	-21	-32
投資その他の資産合計	15,044	13,643
固定資産計	165,951	154,076
資産の部合計	182,492	170,611
負債の部
流動負債
買掛金	1,668	702
短期借入金	69,750	56,150
1年内返済予定の長期借入金	1,340	326
1年内償還予定の社債	200	200
未払金	2,668	3,003
未払法人税等	4,662	88
未払消費税等	357	367
賞与引当金	1,179	1,038
その他	5,535	7,247
流動負債計	87,363	69,124
固定負債
社債	200	－
長期借入金	716	1,572
長期未払金	3,820	3,802
リース債務	2,284	7,944
繰延税金負債	610	536
再評価に係る繰延税金負債	11,836	11,836
役員退職慰労引当金	514	546
商品券回収損引当金	21	20
退職給付に係る負債	4,947	4,872
その他	3,916	3,666
固定負債計	28,867	34,797
負債の部合計	116,231	103,921
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	613	624
利益剰余金	28,740	30,045
株主資本合計	32,354	33,669
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,207	1,647
土地再評価差額金	26,781	26,781
為替換算調整勘定	-232	-427
退職給付に係る調整累計額	-146	-110
その他の包括利益累計額合計	28,609	27,890
非支配株主持分	5,297	5,128
純資産の部合計	66,261	66,689
負債・純資産合計	182,492	170,611

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	956	1,633
売掛金	749	696
前払費用	29	30
短期貸付金	668	1,358
未収入金	303	1,831
その他	16	7
流動資産計	2,723	5,557
固定資産
有形固定資産
建物	23,056	91,097
減価償却累計額	-19,009	-21,707
建物（純額）	4,046	69,390
構築物	503	1,980
減価償却累計額	-440	-516
構築物（純額）	63	1,464
機械及び装置	－	48
減価償却累計額	－	-2
機械及び装置（純額）	－	45
車両運搬具	－	1
減価償却累計額	－
車両運搬具（純額）	－	1
工具	208	404
減価償却累計額	-146	-160
工具	61	243
土地	42,988	42,988
リース資産	92	92
減価償却累計額	-64	-83
リース資産（純額）	27	9
建設仮勘定	84,825	－
有形固定資産合計	132,013	114,142
無形固定資産
借地権	1,810	1,894
ソフトウエア	42	56
その他	15	10
無形固定資産合計	1,867	1,961
投資その他の資産
投資有価証券	4,663	3,870
関係会社株式	12,453	12,116
関係会社長期貸付金	655	4,485
関係会社長期未収入金	278	263
長期前払費用	8	60
その他	118	92
貸倒引当金	-420	-1,815
投資その他の資産合計	17,757	19,073
固定資産計	151,639	135,177
資産の部合計	154,362	140,735
負債の部
流動負債
短期借入金	76,517	64,906
1年内返済予定の長期借入金	1,076	76
1年内償還予定の社債	200	200
リース債務	21	10
未払金	1,450	3,713
未払費用	205	763
未払法人税等	4,369	－
未払消費税等	6	40
預り金	33	33
前受収益	17	0
賞与引当金	23	15
その他	163	167
流動負債計	84,084	69,926
固定負債
社債	200	－
長期借入金	199	123
長期未払金	3,038	3,140
リース債務	10	－
長期預り保証金	2,383	2,310
繰延税金負債	629	519
再評価に係る繰延税金負債	11,836	11,836
退職給付引当金	288	322
役員退職慰労引当金	355	378
関係会社事業損失引当金	－	474
その他	379	118
固定負債計	19,319	19,222
負債の部合計	103,404	89,149
純資産の部
株主資本
資本金	3,000	3,000
資本剰余金
資本準備金	600	600
資本剰余金合計	600	600
利益剰余金
利益準備金	150	150
その他利益剰余金
別途積立金	2,300	2,300
特別償却準備金	－	542
固定資産圧縮積立金	－	249
繰越利益剰余金	15,995	16,383
利益剰余金合計	18,445	19,624
株主資本合計	22,045	23,224
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,131	1,579
土地再評価差額金	26,781	26,781
その他の包括利益累計額合計	28,912	28,360
純資産の部合計	50,958	51,585
負債・純資産合計	154,362	140,735

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連結決算

個別決算

開示資料

決算