ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,036 | 3,572 |
| 減価償却費 | 2,196 | 2,191 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 241 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -45 |
| 支払利息 | 167 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -95 |
| 固定資産除却損 | 65 | 22 |
| 受取補償金 | -340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | -195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 630 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 475 | 37 |
| その他 | -1,179 | -3,226 |
| 小計 | 5,879 | 2,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 113 |
| 利息の支払額 | -158 | -283 |
| 補償金の受取額 | 414 | － |
| 法人税等の還付額 | 96 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -1,139 | -1,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,190 | 1,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,813 | -39,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 254 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -2 | -51 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 18 | 14 |
| その他 | -83 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,875 | -39,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,200 | 42,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,241 | -3,689 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -135 |
| その他 | -1 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,261 | 38,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850 | -241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,680 | 7,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
