有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,036 | 3,572 |
減価償却費 | 2,196 | 2,191 |
引当金の増減額(△は減少) | 12 | 97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 241 | 235 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -45 |
支払利息 | 167 | 249 |
為替差損益(△は益) | 1 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -119 | -95 |
固定資産除却損 | 65 | 22 |
受取補償金 | -340 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -190 | -195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70 | -30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 630 | -95 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -181 |
未払金の増減額(△は減少) | 475 | 37 |
その他 | -1,179 | -3,226 |
小計 | 5,879 | 2,534 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 113 |
利息の支払額 | -158 | -283 |
補償金の受取額 | 414 | - |
法人税等の還付額 | 96 | 72 |
法人税等の支払額 | -1,139 | -1,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,190 | 1,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,813 | -39,381 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -59 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 254 |
敷金保証金の増加額による支出 | -2 | -51 |
敷金保証金の減少額による収入 | 18 | 14 |
その他 | -83 | -118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,875 | -39,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,200 | 42,550 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,241 | -3,689 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
配当金の支払額 | -300 | -300 |
非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -78 |
リース債務の返済による支出 | -119 | -135 |
その他 | -1 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,261 | 38,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | -231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 850 | -241 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,680 | 7,439 |