ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,658 | 4,036 |
| 減価償却費 | 2,305 | 2,196 |
| のれん償却額 | 239 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -77 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 200 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -47 |
| 支払利息 | 148 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -119 |
| 固定資産除却損 | 32 | 65 |
| 受取補償金 | -117 | -340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | -190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,119 | 475 |
| その他 | -983 | -1,179 |
| 小計 | 4,175 | 5,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 96 |
| 利息の支払額 | -128 | -158 |
| 補償金の受取額 | 43 | 414 |
| 法人税等の還付額 | 492 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -1,789 | -1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | 5,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,161 | -19,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -128 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,311 | － |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -1,365 | -2 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 10 | 18 |
| その他 | -60 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,424 | -19,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,690 | 17,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,583 | -2,241 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -119 |
| その他 | -14 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,740 | 15,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,930 | 850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,830 | 7,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
