有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月18日 9:32
【資料】
有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,6584,036
減価償却費2,3052,196
のれん償却額239
引当金の増減額(△は減少)-7712
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)200241
受取利息及び受取配当金-39-47
支払利息148167
為替差損益(△は益)-41
持分法による投資損益(△は益)-99-119
固定資産除却損3265
受取補償金-117-340
売上債権の増減額(△は増加)222-190
たな卸資産の増減額(△は増加)-121-70
仕入債務の増減額(△は減少)-68630
未払金の増減額(△は減少)-1,119475
その他-983-1,179
小計4,1755,879
利息及び配当金の受取額8796
利息の支払額-128-158
補償金の受取額43414
法人税等の還付額49296
法人税等の支払額-1,789-1,139
営業活動によるキャッシュ・フロー2,8805,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-30-3
有形固定資産の取得による支出-20,161-19,813
有形固定資産の売却による収入08
資産除去債務の履行による支出-128
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入2,311
敷金保証金の増加額による支出-1,365-2
敷金保証金の減少額による収入1018
その他-60-83
投資活動によるキャッシュ・フロー-19,424-19,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)7,69017,200
長期借入れによる収入3,3501,000
長期借入金の返済による支出-3,583-2,241
社債の償還による支出-200-200
配当金の支払額-300-300
非支配株主への配当金の支払額-74-76
リース債務の返済による支出-126-119
その他-14-1
財務活動によるキャッシュ・フロー6,74015,261
現金及び現金同等物に係る換算差額-127274
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-9,930850
現金及び現金同等物の四半期末残高6,8307,680