ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月19日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,450 | 3,658 |
| 減価償却費 | 9,001 | 2,305 |
| のれん償却額 | 226 | 239 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 219 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -39 |
| 支払利息 | 172 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -99 |
| 固定資産除却損 | 87 | 32 |
| 固定資産売却益 | -6,258 | － |
| 受取補償金 | -407 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 | 222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,342 | -1,119 |
| その他 | -1,388 | -983 |
| 小計 | 5,780 | 4,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 87 |
| 利息の支払額 | -176 | -128 |
| 補償金の受取額 | 407 | 43 |
| 法人税等の還付額 | － | 492 |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | -1,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,982 | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,523 | -20,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,050 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 946 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -188 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,311 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -4 | -1,365 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 5 | 10 |
| その他 | -116 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,269 | -19,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880 | 7,690 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 3,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,348 | -3,583 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -72 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -126 |
| その他 | -29 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,917 | 6,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,212 | -9,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,761 | 6,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
