有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月19日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,450 | 3,658 |
減価償却費 | 9,001 | 2,305 |
のれん償却額 | 226 | 239 |
引当金の増減額(△は減少) | 219 | -77 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 200 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -39 |
支払利息 | 172 | 148 |
為替差損益(△は益) | 3 | -4 |
持分法による投資損益(△は益) | 32 | -99 |
固定資産除却損 | 87 | 32 |
固定資産売却益 | -6,258 | - |
受取補償金 | -407 | -117 |
売上債権の増減額(△は増加) | 438 | 222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31 | -121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -164 | -68 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,342 | -1,119 |
その他 | -1,388 | -983 |
小計 | 5,780 | 4,175 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 87 |
利息の支払額 | -176 | -128 |
補償金の受取額 | 407 | 43 |
法人税等の還付額 | - | 492 |
法人税等の支払額 | -2,113 | -1,789 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,982 | 2,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -900 | -30 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,523 | -20,161 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,050 | 0 |
無形固定資産の売却による収入 | 946 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -188 | -128 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,311 |
敷金保証金の増加額による支出 | -4 | -1,365 |
敷金保証金の減少額による収入 | 5 | 10 |
その他 | -116 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,269 | -19,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 880 | 7,690 |
長期借入れによる収入 | 400 | 3,350 |
長期借入金の返済による支出 | -4,348 | -3,583 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
配当金の支払額 | -300 | -300 |
非支配株主への払戻による支出 | -72 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -74 |
リース債務の返済による支出 | -204 | -126 |
その他 | -29 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,917 | 6,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,212 | -9,930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,761 | 6,830 |