有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月20日 15:48
【資料】
有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益5,3182,450
減価償却費2,7089,001
のれん償却額367226
引当金の増減額(△は減少)97219
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)8636
受取利息及び受取配当金-82-44
支払利息208172
為替差損益(△は益)-13
持分法による投資損益(△は益)9232
固定資産除却損10987
固定資産売却益-6,258
受取補償金-10-407
売上債権の増減額(△は増加)-309438
たな卸資産の増減額(△は増加)6631
仕入債務の増減額(△は減少)-43-164
その他60-46
小計8,6675,780
利息及び配当金の受取額7684
利息の支払額-211-176
補償金の受取額10407
法人税等の支払額-1,520-2,113
営業活動によるキャッシュ・フロー7,0233,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入138
投資有価証券の取得による支出-4-900
貸付けによる支出-8-7
貸付金の回収による収入1511
有形固定資産の取得による支出-1,717-7,523
有形固定資産の売却による収入18,050
無形固定資産の売却による収入946
資産除去債務の履行による支出-188
敷金保証金の増加額による支出-28-4
敷金保証金の減少額による収入165
その他-170-120
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,75910,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-70880
長期借入れによる収入30400
長期借入金の返済による支出-4,759-4,348
社債の償還による支出-800-200
配当金の支払額-300-300
非支配株主への払戻による支出-72
非支配株主への配当金の支払額-33-43
リース債務の返済による支出-127-204
その他-29
財務活動によるキャッシュ・フロー-6,060-3,917
現金及び現金同等物に係る換算差額200-122
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-59610,212
現金及び現金同等物の四半期末残高6,54816,761