ホテルオークラのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,318 | 2,450 |
| 減価償却費 | 2,708 | 9,001 |
| のれん償却額 | 367 | 226 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 97 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -44 |
| 支払利息 | 208 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92 | 32 |
| 固定資産除却損 | 109 | 87 |
| 固定資産売却益 | － | -6,258 |
| 受取補償金 | -10 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309 | 438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | -164 |
| その他 | 60 | -46 |
| 小計 | 8,667 | 5,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 84 |
| 利息の支払額 | -211 | -176 |
| 補償金の受取額 | 10 | 407 |
| 法人税等の支払額 | -1,520 | -2,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,023 | 3,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -900 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -7,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,050 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 946 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -188 |
| 敷金保証金の増加額による支出 | -28 | -4 |
| 敷金保証金の減少額による収入 | 16 | 5 |
| その他 | -170 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,759 | 10,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | 880 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,759 | -4,348 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -200 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -72 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -204 |
| その他 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,060 | -3,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596 | 10,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,548 | 16,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
