有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,318 | 2,450 |
減価償却費 | 2,708 | 9,001 |
のれん償却額 | 367 | 226 |
引当金の増減額(△は減少) | 97 | 219 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -44 |
支払利息 | 208 | 172 |
為替差損益(△は益) | -1 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | 92 | 32 |
固定資産除却損 | 109 | 87 |
固定資産売却益 | - | -6,258 |
受取補償金 | -10 | -407 |
売上債権の増減額(△は増加) | -309 | 438 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66 | 31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43 | -164 |
その他 | 60 | -46 |
小計 | 8,667 | 5,780 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 84 |
利息の支払額 | -211 | -176 |
補償金の受取額 | 10 | 407 |
法人税等の支払額 | -1,520 | -2,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,023 | 3,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 138 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -900 |
貸付けによる支出 | -8 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -7,523 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 18,050 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 946 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -188 |
敷金保証金の増加額による支出 | -28 | -4 |
敷金保証金の減少額による収入 | 16 | 5 |
その他 | -170 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,759 | 10,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70 | 880 |
長期借入れによる収入 | 30 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -4,759 | -4,348 |
社債の償還による支出 | -800 | -200 |
配当金の支払額 | -300 | -300 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -72 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -43 |
リース債務の返済による支出 | -127 | -204 |
その他 | - | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,060 | -3,917 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -596 | 10,212 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,548 | 16,761 |